万华化学

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
万华化学(600309) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,153,505.934,289,718.032,504,992.771,156,570.35
收到的税费返还109,395.2284,636.4153,574.8525,055.94
收到的其他与经营活动有关的现金84,867.9183,096.3161,032.9770,154.47
经营活动现金流入小计6,347,769.054,457,450.752,619,600.591,251,780.76
购买商品、接受劳务支付的现金4,371,448.503,179,727.422,051,704.92983,063.49
支付给职工以及为职工支付的现金205,557.20156,945.39103,643.1267,062.81
支付的各项税费531,138.98412,254.39235,602.27119,552.75
支付的其他与经营活动有关的现金218,409.70145,378.4683,797.4734,795.23
经营活动现金流出小计5,326,554.393,894,305.662,474,747.781,204,474.28
经营活动产生的现金流量净额1,021,214.66563,145.09144,852.8047,306.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金2,903.321,403.32600.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,597.81122.7077.6553.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金49,565.2039,935.7739,806.05290.48
投资活动现金流入小计56,066.3341,461.8040,483.70343.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金595,265.25392,894.34258,679.29134,630.25
投资所支付的现金6,580.001,000.001,000.001,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金212.89--8,700.00--
投资活动现金流出小计602,058.14393,894.34268,379.29135,630.25
投资活动产生的现金流量净额-545,991.80-352,432.55-227,895.59-135,286.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金248,729.72246,000.00246,000.00246,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,729.72------
取得借款收到的现金2,445,354.031,874,490.411,520,251.52478,420.79
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计2,694,083.752,120,490.411,766,251.52724,420.79
偿还债务支付的现金2,328,962.201,873,741.751,426,749.52513,003.86
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金429,805.74377,646.17218,141.9219,677.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润223,959.09190,733.7853,922.69700.00
支付其他与筹资活动有关的现金269.13124.74107.873.82
筹资活动现金流出小计3,060,077.062,251,512.661,644,999.31532,684.71
筹资活动产生的现金流量净额-365,993.31-131,022.25121,252.20191,736.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-884.06-495.44-102.65-188.40
五、现金及现金等价物净增加额108,345.4879,194.8638,106.78103,567.64
加:期初现金及现金等价物余额196,284.85196,284.85196,284.85196,284.85
六、期末现金及现金等价物余额304,630.34275,479.71234,391.63299,852.50
附注
净利润1,330,931.97--580,956.12--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备30,331.61--16,047.35--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧303,340.04--159,153.77--
无形资产摊销14,445.55--7,134.40--
长期待摊费用摊销777.88--360.60--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失21,769.53--701.21--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用83,624.68--42,118.23--
投资损失-12,555.76---5,566.11--
递延所得税资产减少-57,773.33---19,656.06--
递延所得税负债增加-329.24---127.72--
存货的减少-266,315.53---198,737.76--
经营性应收项目的减少-937,682.47---702,144.17--
经营性应付项目的增加510,649.74--264,612.95--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额1,021,214.66--144,852.80--
债务转为资本236,108.41------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额304,630.34--234,391.63--
现金的期初余额196,284.85--196,284.85--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额108,345.48--38,106.78--
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