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| 万华化学(600309) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,153,505.93 | 4,289,718.03 | 2,504,992.77 | 1,156,570.35 | |
| 收到的税费返还 | 109,395.22 | 84,636.41 | 53,574.85 | 25,055.94 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 84,867.91 | 83,096.31 | 61,032.97 | 70,154.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 6,347,769.05 | 4,457,450.75 | 2,619,600.59 | 1,251,780.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,371,448.50 | 3,179,727.42 | 2,051,704.92 | 983,063.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 205,557.20 | 156,945.39 | 103,643.12 | 67,062.81 | |
| 支付的各项税费 | 531,138.98 | 412,254.39 | 235,602.27 | 119,552.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 218,409.70 | 145,378.46 | 83,797.47 | 34,795.23 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,326,554.39 | 3,894,305.66 | 2,474,747.78 | 1,204,474.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,021,214.66 | 563,145.09 | 144,852.80 | 47,306.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,903.32 | 1,403.32 | 600.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,597.81 | 122.70 | 77.65 | 53.26 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 49,565.20 | 39,935.77 | 39,806.05 | 290.48 | |
| 投资活动现金流入小计 | 56,066.33 | 41,461.80 | 40,483.70 | 343.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 595,265.25 | 392,894.34 | 258,679.29 | 134,630.25 | |
| 投资所支付的现金 | 6,580.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 212.89 | -- | 8,700.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 602,058.14 | 393,894.34 | 268,379.29 | 135,630.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -545,991.80 | -352,432.55 | -227,895.59 | -135,286.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 248,729.72 | 246,000.00 | 246,000.00 | 246,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,729.72 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,445,354.03 | 1,874,490.41 | 1,520,251.52 | 478,420.79 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,694,083.75 | 2,120,490.41 | 1,766,251.52 | 724,420.79 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,328,962.20 | 1,873,741.75 | 1,426,749.52 | 513,003.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 429,805.74 | 377,646.17 | 218,141.92 | 19,677.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 223,959.09 | 190,733.78 | 53,922.69 | 700.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 269.13 | 124.74 | 107.87 | 3.82 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,060,077.06 | 2,251,512.66 | 1,644,999.31 | 532,684.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -365,993.31 | -131,022.25 | 121,252.20 | 191,736.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -884.06 | -495.44 | -102.65 | -188.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 108,345.48 | 79,194.86 | 38,106.78 | 103,567.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 196,284.85 | 196,284.85 | 196,284.85 | 196,284.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 304,630.34 | 275,479.71 | 234,391.63 | 299,852.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,330,931.97 | -- | 580,956.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 30,331.61 | -- | 16,047.35 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 303,340.04 | -- | 159,153.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 14,445.55 | -- | 7,134.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 777.88 | -- | 360.60 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 21,769.53 | -- | 701.21 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 83,624.68 | -- | 42,118.23 | -- | |
| 投资损失 | -12,555.76 | -- | -5,566.11 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -57,773.33 | -- | -19,656.06 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -329.24 | -- | -127.72 | -- | |
| 存货的减少 | -266,315.53 | -- | -198,737.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -937,682.47 | -- | -702,144.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 510,649.74 | -- | 264,612.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,021,214.66 | -- | 144,852.80 | -- | |
| 债务转为资本 | 236,108.41 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 304,630.34 | -- | 234,391.63 | -- | |
| 现金的期初余额 | 196,284.85 | -- | 196,284.85 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 108,345.48 | -- | 38,106.78 | -- | |
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