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| 万华化学(600309) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,815,833.84 | 20,491,231.79 | 13,632,767.77 | 8,851,304.32 | 3,787,036.25 |
| 收到的税费返还 | 126,761.26 | 439,406.72 | 356,308.81 | 229,184.51 | 108,534.71 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 76,065.50 | 246,931.63 | 176,917.75 | 128,720.03 | 72,091.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,018,660.60 | 21,177,570.14 | 14,165,994.33 | 9,209,208.86 | 3,967,662.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,095,885.71 | 16,633,957.56 | 11,205,670.54 | 7,199,961.43 | 3,073,701.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 333,289.05 | 879,315.34 | 598,133.87 | 405,545.82 | 246,327.62 |
| 支付的各项税费 | 181,015.75 | 655,295.76 | 427,082.48 | 339,388.79 | 152,124.54 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 100,103.73 | 329,326.23 | 221,420.29 | 142,131.41 | 78,820.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,710,294.23 | 18,497,894.88 | 12,452,307.18 | 8,087,027.44 | 3,550,974.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 308,366.37 | 2,679,675.26 | 1,713,687.16 | 1,122,181.41 | 416,688.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 2,957.39 | 17,546.33 | 5,957.32 | 957.32 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 23,456.54 | 15,332.48 | 13,792.48 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28,086.15 | 2,795.43 | 960.44 | 611.39 | 535.68 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 10,780.00 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,699.23 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 28,086.15 | 42,688.59 | 33,839.25 | 20,361.19 | 1,492.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,109,210.87 | 4,309,841.53 | 2,943,182.95 | 1,993,555.98 | 1,062,611.90 |
| 投资所支付的现金 | 6,279.44 | 46,319.85 | 33,724.27 | 6,971.71 | 176,778.53 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 154,388.02 | 154,407.49 | 145,907.49 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 15,148.78 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,115,490.31 | 4,525,698.18 | 3,131,314.71 | 2,146,435.18 | 1,239,390.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,087,404.16 | -4,483,009.59 | -3,097,475.46 | -2,126,074.00 | -1,237,897.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 39,200.00 | 7,600.00 | 5,000.00 | 3,000.00 | 1,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 39,200.00 | 7,600.00 | 5,000.00 | 3,000.00 | 1,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 5,574,837.95 | 19,203,084.22 | 14,301,772.75 | 9,709,353.93 | 6,611,003.08 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,670.13 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,614,037.95 | 19,215,354.35 | 14,306,772.75 | 9,712,353.93 | 6,612,003.08 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,732,980.27 | 15,814,351.84 | 9,886,170.51 | 6,537,747.04 | 3,781,125.09 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 95,599.60 | 900,179.32 | 819,570.73 | 723,163.08 | 109,998.45 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,694.17 | 66,380.81 | 58,415.63 | 55,215.63 | 6,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32,021.08 | 219,917.20 | 88,976.80 | 734.55 | 480.58 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,860,600.95 | 16,934,448.36 | 10,794,718.04 | 7,261,644.67 | 3,891,604.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,753,437.00 | 2,280,906.00 | 3,512,054.71 | 2,450,709.26 | 2,720,398.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -180.90 | -9,162.17 | -7,582.44 | 937.60 | 330.78 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 974,218.30 | 468,409.49 | 2,120,683.96 | 1,447,754.27 | 1,899,520.77 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,349,635.94 | 1,881,226.44 | 1,881,226.44 | 1,881,226.44 | 1,881,226.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,323,854.24 | 2,349,635.94 | 4,001,910.41 | 3,328,980.72 | 3,780,747.22 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,829,980.52 | -- | 925,160.94 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 13,529.88 | -- | 1,272.65 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 963,565.84 | -- | 454,355.60 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 50,056.82 | -- | 23,357.88 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 832.39 | -- | 286.92 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -52.15 | -- | -24.50 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 24,284.28 | -- | 4,822.51 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -8,156.65 | -- | -754.09 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 282,520.20 | -- | 164,371.40 | -- |
| 投资损失 | -- | -62,088.72 | -- | -30,451.75 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -36,714.80 | -- | -28,390.24 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 28,205.52 | -- | 21,714.22 | -- |
| 存货的减少 | -- | -234,279.41 | -- | -76,636.36 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -275,842.24 | -- | -717,770.92 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -24,936.17 | -- | 303,198.72 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,679,675.26 | -- | 1,122,181.41 | -- |
| 债务转为资本 | -- | 1,037,710.08 | -- | 830,644.57 | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 2,349,635.94 | -- | 3,328,980.72 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,881,226.44 | -- | 1,881,226.44 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 468,409.49 | -- | 1,447,754.27 | -- |
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