万华化学

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
万华化学(600309) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,764,903.021,658,746.408,937,908.416,443,407.933,979,939.16
收到的税费返还96,629.3227,079.85193,037.01123,599.1989,787.17
收到的其他与经营活动有关的现金70,279.6745,661.29215,956.5887,888.1278,910.35
经营活动现金流入小计3,931,812.021,731,487.549,346,902.006,654,895.254,148,636.69
购买商品、接受劳务支付的现金2,762,178.991,116,652.885,473,330.064,414,019.302,573,401.72
支付给职工以及为职工支付的现金214,980.63157,162.18418,194.63309,570.62214,083.94
支付的各项税费154,825.09102,142.81474,708.57339,210.21348,318.52
支付的其他与经营活动有关的现金170,880.4168,517.97387,374.62279,937.58184,338.75
经营活动现金流出小计3,302,865.121,444,475.836,753,607.885,342,737.713,320,142.92
经营活动产生的现金流量净额628,946.90287,011.712,593,294.121,312,157.54828,493.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金423,000.003,000.00590,358.03448,000.00440,000.00
取得投资收益所收到的现金7,946.9457.7514,197.5111,022.7911,184.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额680.54243.431,744.252,378.57584.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--64.75------
投资活动现金流入小计431,627.483,365.93606,299.79461,401.36451,769.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,076,623.47524,612.121,781,481.461,340,609.93873,921.46
投资所支付的现金462,754.31420,100.00592,450.00592,000.00578,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额10,149.25--69,054.4344,371.9544,371.95
支付的其他与投资活动有关的现金--3,000.00--235.39980.19
投资活动现金流出小计1,549,527.04947,712.122,442,985.891,977,217.281,497,273.61
投资活动产生的现金流量净额-1,117,899.56-944,346.18-1,836,686.10-1,515,815.93-1,045,504.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----6,258.156,258.156,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----6,258.156,258.156,000.00
取得借款收到的现金4,974,523.322,049,498.385,032,509.414,535,372.442,954,733.03
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----8,148.67----
筹资活动现金流入小计4,974,523.322,049,498.385,046,916.234,541,630.602,960,733.03
偿还债务支付的现金3,056,796.471,373,677.565,123,430.623,826,638.982,089,781.95
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金500,491.2837,596.95824,924.54765,721.41731,673.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润24,207.812,000.0046,216.5431,345.9131,185.63
支付其他与筹资活动有关的现金2,445.99174.0921,864.982,602.69146.09
筹资活动现金流出小计3,559,733.741,411,448.605,970,220.144,594,963.072,821,601.36
筹资活动产生的现金流量净额1,414,789.58638,049.78-923,303.91-53,332.48139,131.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,475.27-2,145.20-696.68320.87-2,864.10
五、现金及现金等价物净增加额924,361.65-21,429.90-167,392.58-256,669.99-80,743.10
加:期初现金及现金等价物余额451,870.70451,870.70619,263.28619,263.28619,263.28
六、期末现金及现金等价物余额1,376,232.35430,440.80451,870.70362,593.28538,520.17
附注
净利润302,705.43--1,059,331.88--587,639.60
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备131.07--30,659.89---3,025.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧232,630.09--427,444.46--203,807.26
无形资产摊销15,117.91--32,084.15--7,753.52
长期待摊费用摊销63.86--548.26--441.42
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2.41--11,496.20--20.90
固定资产报废损失2,063.46------892.89
公允价值变动损失567.90---779.06---84.54
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用63,078.76--122,450.33--69,085.68
投资损失-8,591.94---15,891.88---9,571.31
递延所得税资产减少-5,426.18--30,069.67--17,968.05
递延所得税负债增加18,709.34--821.41--581.80
存货的减少-30,258.39--39,182.11---32,384.83
经营性应收项目的减少130,071.72--541,990.00---17,316.41
经营性应付项目的增加-85,825.05--313,886.71--2,685.46
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额628,946.90--2,593,294.12--828,493.77
债务转为资本492,742.01--635,106.48--293,180.97
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----213,842.76--57,587.84
现金的期末余额1,376,232.35--451,870.70--538,520.17
现金的期初余额451,870.70--619,263.28--619,263.28
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额924,361.65---167,392.58---80,743.10
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