上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 烟台万华(600309) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,408,299,735 | 1,729,320,728 | 8,791,855,063 | 6,257,769,828 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 196,993,947 | 163,992,220 | 102,657,814 | 108,861,584 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,613,222,687 | 1,895,152,879 | 9,110,723,547 | 6,461,434,906 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 3,009,197,109 | 1,261,996,300 | 5,742,735,880 | 3,913,137,807 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 168,890,761 | 88,753,887 | 290,494,084 | 186,684,295 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 688,640,236 | 339,357,186 | 1,196,774,122 | 893,367,559 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 269,130,088 | 179,766,108 | 598,342,405 | 307,250,767 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,135,858,194 | 1,869,873,481 | 7,828,346,492 | 5,300,440,428 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 477,364,493 | 25,279,398 | 1,282,377,054 | 1,160,994,478 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 58,042,460 | 17,486,179 | 285,592,409 | 106,549,791 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,804,199 | 2,001,929 | 2,000,000 | 61,470,872 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 100,218,482 | 0 | 6,800 | 6,800 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 162,065,141 | 19,488,108 | 308,184,209 | 188,612,463 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 507,726,700 | 334,280,982 | 529,938,268 | 216,766,865 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 10,389,050 | 9,311,075 | 137,554,669 | 158,310,050 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 62,400,000 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 580,515,750 | 405,992,057 | 675,027,996 | 375,076,915 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -418,450,610 | -386,503,949 | -366,843,787 | -186,464,452 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 720,013,546 | 483,607,595 | 1,835,706,455 | 1,740,044,722 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 775,093,546 | 483,607,595 | 1,835,706,455 | 1,740,044,722 |
| 偿还债务所支付的现金 | 701,479,090 | 263,140,099 | 1,284,887,013 | 1,352,181,455 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 336,912 | 30,000,000 | 30,000,000 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,599,365,418 | 470,289,960 | 1,603,403,398 | 1,637,704,293 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -824,271,871 | 13,317,635 | 232,303,057 | 102,340,430 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -5,465,119 | -2,861,304 | -6,046,526 | -3,390,056 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -770,823,106 | -350,768,220 | 1,141,789,799 | 1,073,480,400 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 880,737,142 | 0 | 1,481,341,778 | 0 |
| 少数股东损益 | 129,739,914 | 0 | 215,518,666 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 5,659,589 | 0 | 19,881,064 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 126,646,106 | 0 | 231,322,065 | 0 |
| 无形资产摊销 | 2,044,918 | 0 | 3,246,986 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 347,873 | 0 | 5,731,565 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 107,395 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | -14,009,913 | 0 | 53,813,518 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 7,876,343 | 0 | -148,255,267 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -96,582,263 | 0 | -167,521,180 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -493,311,002 | 0 | -912,742,732 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -60,579,007 | 0 | 469,158,748 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 7,883,254 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 477,364,493 | 25,279,398 | 1,282,377,054 | 1,160,994,478 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 599,296,571 | 0 | 1,370,119,678 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 1,370,119,678 | 0 | 228,329,879 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -770,823,106 | -350,768,220 | 1,141,789,799 | 1,073,480,400 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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