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营口港(600317) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 332,190.88 | 259,569.84 | 177,983.44 | 85,639.34 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,581.60 | 2,125.99 | 1,857.57 | 1,273.72 | |
经营活动现金流入小计 | 335,772.48 | 261,695.84 | 179,841.01 | 86,913.06 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 137,498.36 | 100,720.92 | 69,683.50 | 34,852.56 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,562.59 | 40,121.02 | 27,747.15 | 15,821.45 | |
支付的各项税费 | 22,791.63 | 22,977.39 | 13,237.13 | 5,841.83 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,136.96 | 9,705.68 | 7,670.66 | 4,286.52 | |
经营活动现金流出小计 | 243,989.54 | 173,525.01 | 118,338.44 | 60,802.36 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 91,782.94 | 88,170.83 | 61,502.58 | 26,110.70 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 709.09 | 709.09 | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 353.23 | 152.00 | 152.00 | 152.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 1,062.32 | 861.09 | 152.00 | 152.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,682.09 | 7,819.58 | 1,489.07 | 664.13 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 13,682.09 | 7,819.58 | 1,489.07 | 664.13 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,619.78 | -6,958.49 | -1,337.07 | -512.13 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 129,500.00 | 89,500.00 | 79,500.00 | 30,000.00 | |
发行债券收到的现金 | 98,550.00 | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 228,050.00 | 89,500.00 | 79,500.00 | 30,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 100,540.00 | 95,830.00 | 86,580.00 | 48,150.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 99,504.05 | 92,677.83 | 56,514.60 | 12,939.24 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 955.61 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 433.97 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 200,478.02 | 188,507.83 | 143,094.60 | 61,089.24 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 27,571.98 | -99,007.83 | -63,594.60 | -31,089.24 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 106,735.14 | -17,795.49 | -3,429.09 | -5,490.67 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 120,743.45 | 120,743.45 | 120,743.45 | 120,743.45 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 227,478.59 | 102,947.97 | 117,314.36 | 115,252.79 | |
附注 | |||||
净利润 | 56,305.92 | -- | 37,386.75 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 392.88 | -- | 34.34 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 71,527.74 | -- | 35,539.77 | -- | |
无形资产摊销 | 3,165.40 | -- | 1,582.70 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | 74.75 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -39.11 | -- | -18.52 | -- | |
固定资产报废损失 | 83.67 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 34,084.15 | -- | 16,046.21 | -- | |
投资损失 | -3,617.21 | -- | -1,535.72 | -- | |
递延所得税资产减少 | 1,047.33 | -- | 618.60 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -1,908.66 | -- | -612.02 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -38,182.78 | -- | -15,397.81 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -31,076.39 | -- | -12,216.49 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 91,782.94 | -- | 61,502.58 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 227,478.59 | -- | 117,314.36 | -- | |
现金的期初余额 | 120,743.45 | -- | 120,743.45 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 106,735.14 | -- | -3,429.09 | -- |
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