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营口港(600317) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 383,907.51 | 271,454.15 | 194,063.91 | 97,898.73 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,106.98 | 2,711.49 | 2,299.67 | 1,259.73 | |
经营活动现金流入小计 | 389,014.49 | 274,165.64 | 196,363.57 | 99,158.46 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 118,549.86 | 92,867.92 | 64,764.03 | 35,087.60 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 67,817.75 | 45,203.79 | 30,278.11 | 18,036.05 | |
支付的各项税费 | 19,636.82 | 15,575.49 | 9,596.56 | 3,370.93 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,709.08 | 10,065.45 | 8,633.74 | 4,269.71 | |
经营活动现金流出小计 | 215,713.52 | 163,712.64 | 113,272.44 | 60,764.29 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 173,300.96 | 110,453.00 | 83,091.13 | 38,394.17 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,653.23 | 1,001.80 | 350.38 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 969.55 | 918.87 | 918.87 | 918.87 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 2,622.78 | 1,920.67 | 1,269.25 | 918.87 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,085.61 | 2,196.55 | 1,178.70 | 366.22 | |
投资所支付的现金 | 24,500.00 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 29,585.61 | 2,196.55 | 1,178.70 | 366.22 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -26,962.83 | -275.88 | 90.55 | 552.65 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 175,510.00 | 138,280.00 | 103,220.00 | 40,200.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 41,649.93 | 31,137.30 | 19,939.42 | 14,080.51 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 600.00 | 1,173.46 | 693.46 | 573.46 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.35 | 0.35 | 0.35 | |
筹资活动现金流出小计 | 217,159.93 | 169,417.66 | 123,159.77 | 54,280.86 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -187,159.93 | -139,417.66 | -93,159.77 | -24,280.86 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -40,821.80 | -29,240.53 | -9,978.09 | 14,665.96 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 227,478.59 | 227,478.59 | 227,478.59 | 227,478.59 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 186,656.79 | 198,238.06 | 217,500.50 | 242,144.56 | |
附注 | |||||
净利润 | 52,448.30 | -- | 33,762.10 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,385.84 | -- | 11.66 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 70,909.07 | -- | 35,727.52 | -- | |
无形资产摊销 | 3,166.09 | -- | 1,583.04 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 16.66 | -- | 93.32 | -- | |
固定资产报废损失 | 355.91 | -- | 77.41 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 33,740.77 | -- | 18,369.30 | -- | |
投资损失 | -1,002.86 | -- | -1,632.14 | -- | |
递延所得税资产减少 | 29.65 | -- | 618.60 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 1,070.51 | -- | -653.29 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 582,178.37 | -- | -8,689.10 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -572,690.29 | -- | 3,822.71 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 1,692.94 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 173,300.96 | -- | 83,091.13 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 186,656.79 | -- | 217,500.50 | -- | |
现金的期初余额 | 227,478.59 | -- | 227,478.59 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -40,821.80 | -- | -9,978.09 | -- |
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