上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 营口港(600317) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 579,092,735 | 282,861,218 | 801,757,055 | 864,305,975 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,831,677 | 21,539,407 | 178,520,549 | 345,805,453 |
| 经营活动现金流入小计 | 589,924,412 | 304,400,625 | 980,277,603 | 1,210,111,427 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 236,693,853 | 131,437,380 | 384,037,079 | 296,776,040 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 90,020,397 | 30,039,637 | 83,968,209 | 66,103,318 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 127,702,030 | 84,321,656 | 233,013,599 | 173,657,400 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,546,219 | 24,218,669 | 119,276,945 | 521,085,664 |
| 经营活动现金流出小计 | 477,962,499 | 270,017,342 | 820,295,831 | 1,057,622,422 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 111,961,912 | 34,383,283 | 159,981,772 | 152,489,005 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 28,216,941 | 0 | 19,112,734 | 19,112,734 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 16,230 | 16,230 | 0 | 9,000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 28,233,171 | 16,230 | 19,112,734 | 19,121,734 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 326,860,809 | 7,153,212 | 81,814,466 | 61,114,822 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 326,860,809 | 7,153,212 | 81,814,466 | 61,114,822 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -298,627,638 | -7,136,982 | -62,701,733 | -41,993,088 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 780,000,000 | 0 | 905,000,000 | 905,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 780,000,000 | 0 | 905,000,000 | 905,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 505,000,000 | 0 | 934,133,324 | 934,133,324 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 871,929 |
| 筹资活动现金流出小计 | 539,616,278 | 16,022,312 | 994,865,299 | 979,484,134 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 240,383,722 | -16,022,312 | -89,865,299 | -74,484,134 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 53,717,996 | 11,223,989 | 7,414,741 | 36,011,783 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 140,151,137 | 0 | 184,623,242 | 0 |
| 少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 380,711 | 0 | -17,766 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 88,520,450 | 0 | 119,342,554 | 0 |
| 无形资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 21,030 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 44,275 | 0 |
| 财务费用 | 35,317,786 | 0 | 62,779,443 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -12,122,961 | 0 | -35,827,967 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -17,278,583 | 0 | 1,038,148 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -146,031,063 | 0 | -74,037,102 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 22,845,841 | 0 | -98,379,023 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 111,961,912 | 34,383,283 | 159,981,772 | 152,489,005 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 120,949,908 | 0 | 67,231,912 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 67,231,912 | 0 | 59,817,171 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 53,717,996 | 11,223,989 | 7,414,741 | 36,011,783 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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