报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 435,579.33 | 308,703.03 | 195,707.91 | 99,760.09 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,262.20 | 2,051.25 | 2,919.78 | 1,633.41 |
经营活动现金流入小计 | 443,841.52 | 310,754.28 | 198,627.69 | 101,393.50 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 140,059.88 | 106,150.35 | 76,793.25 | 43,966.09 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 78,171.28 | 48,613.15 | 28,169.75 | 11,764.75 |
支付的各项税费 | 47,942.41 | 28,283.88 | 19,186.32 | 8,135.28 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,478.86 | 7,433.57 | 8,509.24 | 4,601.58 |
经营活动现金流出小计 | 274,652.44 | 190,480.96 | 132,658.56 | 68,467.71 |
经营活动产生的现金流量净额 | 169,189.09 | 120,273.32 | 65,969.13 | 32,925.79 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 2,153.03 | 2,153.03 | 1,971.14 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.46 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,153.49 | 2,153.03 | 1,971.14 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,877.64 | 3,132.07 | 2,787.63 | 2,105.27 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 4,877.64 | 3,132.07 | 2,787.63 | 2,105.27 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,724.15 | -979.05 | -816.49 | -2,105.27 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 85,000.00 | 85,000.00 | 85,000.00 | 70,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5,562.00 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 85,000.00 | 90,562.00 | 85,000.00 | 70,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 176,680.00 | 173,900.00 | 163,850.00 | 135,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 42,390.45 | 33,967.12 | 14,846.69 | 11,733.63 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,762.17 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 219,070.45 | 207,867.12 | 178,696.69 | 146,733.63 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -134,070.45 | -117,305.12 | -93,696.69 | -76,733.63 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 32,394.49 | 1,989.15 | -28,544.05 | -45,913.11 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 292,784.56 | 292,784.56 | 292,784.56 | 292,784.56 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 325,179.05 | 294,773.71 | 264,240.50 | 246,871.45 |
附注 |
净利润 | 103,566.43 | -- | 36,926.70 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 252.56 | -- | 5.43 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 66,191.33 | -- | 33,336.29 | -- |
无形资产摊销 | 3,356.56 | -- | 1,677.68 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.60 | -- | -76.85 | -- |
固定资产报废损失 | 118.01 | -- | 0.07 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 18,600.61 | -- | 10,470.16 | -- |
投资损失 | -8,245.46 | -- | -5,159.17 | -- |
递延所得税资产减少 | -993.96 | -- | 480.37 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -795.12 | -- | -864.42 | -- |
经营性应收项目的减少 | 7,445.41 | -- | -8,567.79 | -- |
经营性应付项目的增加 | -20,450.59 | -- | -2,259.33 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 140.72 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 169,189.09 | -- | 65,969.13 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 325,179.05 | -- | 264,240.50 | -- |
现金的期初余额 | 292,784.56 | -- | 292,784.56 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 32,394.49 | -- | -28,544.05 | -- |