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| 山东高速(600350) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 617,430.87 | 479,151.51 | 282,805.88 | 111,634.64 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 175.25 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 51,423.17 | 29,130.97 | 28,159.46 | 5,846.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 668,854.04 | 508,282.48 | 310,965.34 | 117,655.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 310,563.32 | 231,237.70 | 141,203.48 | 73,939.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,193.68 | 37,609.27 | 25,333.25 | 11,752.67 | |
| 支付的各项税费 | 103,299.65 | 80,653.88 | 57,269.87 | 19,252.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,548.69 | 34,525.73 | 7,246.33 | 11,547.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 485,605.33 | 384,026.59 | 231,052.93 | 116,492.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 183,248.71 | 124,255.89 | 79,912.41 | 1,163.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14,323.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 350.16 | 344.30 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.44 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 14,323.00 | 14,323.00 | 14,323.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 54,520.00 | 49,120.00 | 49,225.07 | 105.07 | |
| 投资活动现金流入小计 | 69,201.60 | 63,787.65 | 63,548.42 | 14,428.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 42,947.63 | 34,721.40 | 22,338.52 | 25,793.72 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 6,224.57 | 13,650.00 | 7,100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 14,108.27 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 102,491.06 | 85,162.25 | 76,739.56 | 8,090.98 | |
| 投资活动现金流出小计 | 159,546.96 | 126,108.22 | 112,728.07 | 40,984.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -90,345.36 | -62,320.57 | -49,179.65 | -26,556.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 9,290.00 | 9,290.00 | 9,290.00 | 9,290.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 9,290.00 | 9,290.00 | 9,290.00 | 9,290.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 426,314.28 | 367,114.57 | 245,330.00 | 160,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 475,604.28 | 416,404.57 | 294,620.00 | 209,290.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 375,021.79 | 274,161.83 | 211,680.22 | 166,964.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 130,882.05 | 87,781.47 | 14,039.70 | 6,869.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 49,242.47 | 37,679.44 | 41,519.32 | 10,898.96 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 555,146.31 | 399,622.74 | 267,239.23 | 184,733.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -79,542.03 | 16,781.83 | 27,380.77 | 24,556.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,361.33 | 78,717.15 | 58,113.53 | -836.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 96,635.97 | 96,635.97 | 96,635.97 | 96,635.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 109,997.30 | 175,353.12 | 154,749.50 | 95,799.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 223,980.09 | -- | 97,583.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 600.00 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 89,200.36 | -- | 44,476.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 35,170.49 | -- | 15,456.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 235.05 | -- | 56.46 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 23.70 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 3.34 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 39,248.63 | -- | 21,238.13 | -- | |
| 投资损失 | -13,599.51 | -- | -12,909.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -7,429.20 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -764.40 | -- | -216.45 | -- | |
| 存货的减少 | -302,417.18 | -- | -147,592.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 37,041.44 | -- | 69,486.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 83,192.86 | -- | -7,670.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 183,248.71 | -- | 79,912.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 109,997.30 | -- | 154,749.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 96,635.97 | -- | 96,635.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,361.33 | -- | 58,113.53 | -- | |
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