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| 山东高速(600350) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,167,048.17 | 784,194.26 | 410,037.21 | 60,068.16 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 251,128.75 | 224,428.58 | 184,801.04 | 58,816.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,418,176.92 | 1,008,622.83 | 594,838.25 | 118,884.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 637,655.83 | 402,197.14 | 242,994.48 | 34,011.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 162,623.69 | 102,557.82 | 56,603.74 | 20,742.79 | |
| 支付的各项税费 | 143,317.03 | 110,341.34 | 92,723.91 | 44,038.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 43,671.66 | 61,669.88 | 37,483.31 | 8,767.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 987,268.21 | 676,766.19 | 429,805.43 | 107,560.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 430,908.71 | 331,856.65 | 165,032.83 | 11,324.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 278,229.99 | 29,471.30 | 17,521.52 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 188,857.49 | 150,775.04 | 89,451.18 | 54,019.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 599.98 | 244.71 | 0.93 | 0.31 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 86,899.86 | 141,704.17 | 120,902.97 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 554,587.31 | 322,195.23 | 227,876.61 | 54,019.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 659,461.58 | 437,241.91 | 369,618.46 | 241,593.41 | |
| 投资所支付的现金 | 359,140.96 | 244,808.65 | 75,805.83 | 551.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 80.89 | 394,125.46 | 270,017.64 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,084.16 | 55,679.05 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,019,767.59 | 1,131,855.07 | 715,441.93 | 242,144.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -465,180.28 | -809,659.84 | -487,565.33 | -188,124.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 481,529.40 | 155,830.00 | 154,130.00 | 2,230.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 61,529.40 | -- | -- | 2,230.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 2,319,807.48 | 1,423,837.48 | 838,347.48 | 475,539.98 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 60,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,861,336.88 | 1,579,667.48 | 992,477.48 | 477,769.98 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,793,037.52 | 756,928.78 | 487,266.94 | 200,216.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 442,245.18 | 378,519.38 | 139,958.39 | 39,498.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 55,997.64 | 60,780.21 | 57,458.80 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 549,791.85 | 709.03 | 442.24 | 145.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,785,074.54 | 1,136,157.19 | 627,667.57 | 239,860.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 76,262.34 | 443,510.29 | 364,809.91 | 237,909.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 41,990.77 | -34,292.90 | 42,277.42 | 61,110.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 176,934.31 | 232,584.17 | 232,584.17 | 168,227.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 218,925.08 | 198,291.26 | 274,861.58 | 229,337.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 213,943.54 | -- | 33,193.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,969.85 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 110,100.47 | -- | 40,459.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 124,671.62 | -- | 66,043.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 139.29 | -- | 66.57 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -189.25 | -- | -5,561.49 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2,911.80 | -- | 48.65 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 170,183.85 | -- | 63,537.83 | -- | |
| 投资损失 | -147,237.63 | -- | -48,417.23 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6,328.69 | -- | -2,171.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 13,312.67 | -- | -840.97 | -- | |
| 存货的减少 | 47,175.95 | -- | 13,460.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,995.94 | -- | -90,540.56 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -106,549.90 | -- | 103,064.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 430,908.71 | -- | 165,032.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 218,925.08 | -- | 274,861.58 | -- | |
| 现金的期初余额 | 176,934.31 | -- | 232,584.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 41,990.77 | -- | 42,277.42 | -- | |
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