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| 山东高速(600350) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 890,686.91 | 484,134.87 | 283,610.23 | 171,763.60 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 156,356.64 | 134,097.96 | 133,406.36 | 37,459.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,047,043.55 | 618,232.83 | 417,016.59 | 209,223.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 110,958.75 | 84,257.79 | 76,272.70 | 32,905.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 78,385.12 | 55,160.15 | -- | 15,445.62 | |
| 支付的各项税费 | 154,075.87 | 122,606.17 | 92,440.16 | 32,404.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,280.82 | 29,113.79 | 5,655.66 | 5,185.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 377,700.57 | 291,137.91 | 211,891.66 | 85,941.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 669,342.99 | 327,094.92 | 205,124.93 | 123,281.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 29,538.51 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14,538.50 | 6,334.04 | 6,334.04 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 67.92 | 2.46 | 1.55 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 121,820.90 | 129,823.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 359,837.52 | 421,721.99 | 90,800.00 | 28,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 525,803.34 | 557,881.50 | 97,135.59 | 28,800.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 443,256.91 | 258,115.39 | 179,971.41 | 16,759.19 | |
| 投资所支付的现金 | 390,450.00 | 240,350.39 | 7,371.34 | 7,371.34 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 14,650.39 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,782.14 | 157,548.48 | 103,961.21 | 1,786.13 | |
| 投资活动现金流出小计 | 860,139.44 | 656,014.26 | 291,303.96 | 25,916.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -334,336.10 | -98,132.77 | -194,168.37 | 2,883.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 771,632.05 | 765,850.00 | 765,850.00 | 150,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 891,632.05 | 885,850.00 | 885,850.00 | 270,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 673,143.06 | 489,458.45 | 285,540.33 | 162,262.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 165,867.43 | 140,902.18 | 30,105.63 | 11,921.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,617.33 | 612.50 | 612.50 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 35,051.07 | 27,039.59 | 21,001.58 | 11,701.10 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 874,061.55 | 657,400.21 | 336,647.54 | 185,885.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,570.49 | 228,449.79 | 549,202.46 | 84,114.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 352,577.38 | 457,411.94 | 560,159.02 | 210,279.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 220,252.97 | 220,262.64 | 220,262.64 | 219,299.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 572,830.35 | 677,674.58 | 780,421.66 | 429,578.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 291,476.17 | -- | 124,224.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,498.35 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 88,588.33 | -- | 41,300.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 23,410.74 | -- | 12,630.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 117.90 | -- | 51.31 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 189.21 | -- | 2.67 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6,904.22 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 65,838.56 | -- | 19,714.89 | -- | |
| 投资损失 | -78,882.19 | -- | -5,235.29 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 7,294.66 | -- | -2,060.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,803.21 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 55,020.47 | -- | -89,324.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 80,431.10 | -- | 27,517.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 125,652.26 | -- | 76,302.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 669,342.99 | -- | 205,124.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 572,830.35 | -- | 780,421.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 220,252.97 | -- | 220,262.64 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 352,577.38 | -- | 560,159.02 | -- | |
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