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| 金地集团(600383) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,605,876.48 | 1,453,407.64 | 690,193.45 | 312,838.34 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,182.23 | 19,824.56 | 14,200.61 | 62,056.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,632,058.70 | 1,473,232.20 | 704,394.06 | 374,894.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,317,065.86 | 1,156,135.97 | 864,314.68 | 587,928.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,071.07 | 38,636.33 | 30,769.31 | 25,452.11 | |
| 支付的各项税费 | 332,453.97 | 227,726.01 | 187,405.85 | 63,763.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 233,344.36 | 192,258.95 | 75,553.01 | 38,317.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,935,935.27 | 1,614,757.25 | 1,158,042.85 | 715,461.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -303,876.56 | -141,525.05 | -453,648.80 | -340,566.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,013.43 | 20,600.43 | 20,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,541.88 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 37.41 | 12.98 | 14.36 | 12.28 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 50.20 | 50.20 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 28,592.72 | 20,663.60 | 20,064.56 | 12.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,961.41 | 1,490.15 | 1,143.51 | 402.04 | |
| 投资所支付的现金 | 22,871.32 | 20,485.83 | 20,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 26,832.73 | 21,975.98 | 21,143.51 | 402.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,759.99 | -1,312.38 | -1,078.95 | -389.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 116,121.54 | 9,800.00 | -- | 200.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 116,121.54 | 9,800.00 | -- | 200.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,094,362.59 | 838,402.84 | 582,529.93 | 299,711.35 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,210,484.12 | 848,202.84 | 582,529.93 | 299,911.35 | |
| 偿还债务支付的现金 | 396,107.68 | 248,819.88 | 68,029.17 | 28,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 147,530.07 | 113,794.13 | 73,333.87 | 24,390.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 13,236.55 | 6,387.25 | 6,387.25 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,278.04 | 2,846.16 | 2,109.58 | 1,177.35 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 546,915.80 | 365,460.18 | 143,472.62 | 53,568.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 663,568.33 | 482,742.66 | 439,057.31 | 246,343.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,868.52 | -392.16 | -438.30 | -27.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 363,320.28 | 339,513.07 | -16,108.74 | -94,640.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 924,951.75 | 924,951.75 | 924,951.75 | 924,951.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,288,272.03 | 1,264,464.83 | 908,843.02 | 830,310.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 313,283.55 | -- | 139,657.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -4,931.45 | -- | 232.84 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,752.78 | -- | 1,214.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 870.15 | -- | 679.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.43 | -- | -14.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 112,453.31 | -- | 54,761.81 | -- | |
| 投资损失 | -8,467.65 | -- | -7,689.85 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,565.86 | -- | 2,602.14 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 26.87 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -615,597.72 | -- | -481,874.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -729,221.77 | -- | 67,388.41 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 615,114.51 | -- | -230,606.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 14,400.99 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -303,876.56 | -- | -453,648.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,288,272.03 | 1,264,464.83 | 908,843.02 | 830,310.97 | |
| 现金的期初余额 | 924,951.75 | 924,951.75 | 924,951.75 | 924,951.75 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 363,320.28 | 339,513.07 | -16,108.74 | -94,640.78 | |
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