金地集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
金地集团(600383) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,474,921.943,364,564.491,785,425.1610,166,786.717,416,620.47
收到的税费返还225,409.52182,650.77------
收到的其他与经营活动有关的现金7,462,414.785,337,025.532,998,780.1917,300,035.3512,376,786.73
经营活动现金流入小计13,178,058.328,898,996.084,791,140.1327,555,300.8619,891,282.20
购买商品、接受劳务支付的现金4,248,172.272,258,420.101,249,791.896,477,842.805,056,078.15
支付给职工以及为职工支付的现金644,006.22471,695.47292,403.27723,288.45543,534.75
支付的各项税费848,689.43664,279.20355,377.431,495,537.031,248,190.97
支付的其他与经营活动有关的现金6,240,381.694,891,649.572,911,840.0517,918,679.0913,119,357.61
经营活动现金流出小计11,981,249.608,286,044.344,809,412.6426,615,347.3819,967,161.50
经营活动产生的现金流量净额1,196,808.72612,951.74-18,272.52939,953.49-75,879.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金435,751.73192,890.9766,895.03294,529.27111,073.37
取得投资收益所收到的现金62,517.2648,846.6416,669.8094,199.1172,767.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额145.4571.1012.111,085.133,334.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额6,080.152,056.64--47,502.622,756.35
收到的其他与投资活动有关的现金277,034.36125,483.8767,084.23410,806.52181,591.46
投资活动现金流入小计781,528.94369,349.22150,661.16848,122.66371,522.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金57,177.8447,104.203,802.7061,632.1444,475.83
投资所支付的现金789,792.77518,298.38261,356.481,627,597.251,066,338.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额9,349.484,327.17--26,487.48--
支付的其他与投资活动有关的现金422.76139.299.7487,888.2174,995.54
投资活动现金流出小计856,742.85569,869.04265,168.921,803,605.081,185,809.37
投资活动产生的现金流量净额-75,213.91-200,519.82-114,507.76-955,482.42-814,287.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金95,595.3518,579.2024,997.18801,324.95455,787.47
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金95,595.3518,579.2024,997.18801,324.95455,787.47
取得借款收到的现金3,318,206.292,739,732.161,197,165.185,774,059.544,693,197.56
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金221,792.67222,200.21220,033.13501,168.09320,000.00
筹资活动现金流入小计3,635,594.312,980,511.571,442,195.497,076,552.585,468,985.03
偿还债务支付的现金4,065,355.902,422,255.171,079,226.234,225,518.823,334,635.82
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金822,829.39327,033.80190,726.621,081,899.86852,059.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润59,786.38150.0017,247.91132,943.0496,592.57
支付其他与筹资活动有关的现金774,491.61758,826.97355,917.64714,626.99338,414.61
筹资活动现金流出小计5,662,676.903,508,115.941,625,870.496,022,045.674,525,109.83
筹资活动产生的现金流量净额-2,027,082.59-527,604.37-183,675.001,054,506.91943,875.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响18,808.408,399.52-949.28-4,317.641,092.32
五、现金及现金等价物净增加额-886,679.38-106,772.93-317,404.571,034,660.3354,801.14
加:期初现金及现金等价物余额6,450,925.746,450,925.746,450,925.745,416,265.415,416,265.41
六、期末现金及现金等价物余额5,564,246.366,344,152.816,133,521.186,450,925.745,471,066.55
附注
净利润--338,585.33--1,295,109.24--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------120,831.69--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,498.55--15,067.86--
无形资产摊销--411.40--822.79--
长期待摊费用摊销--10,487.48--16,075.30--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---5,032.56---282.77--
固定资产报废损失--9.21--16.26--
公允价值变动损失---710.12---175,754.44--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--200,985.76--389,791.38--
投资损失---225,632.48---718,174.92--
递延所得税资产减少---45,448.77---84,539.92--
递延所得税负债增加--2,732.87---31,986.67--
存货的减少--342,719.08--1,286,929.77--
经营性应收项目的减少--224,215.02---194,923.71--
经营性应付项目的增加---243,426.57---1,024,259.87--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--612,951.74--939,953.49--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--6,344,152.81--6,450,925.74--
现金的期初余额--6,450,925.74--5,416,265.41--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---106,772.93--1,034,660.33--
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