金地集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
金地集团(600383) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金887,685.447,863,716.435,372,254.953,561,537.601,329,070.51
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金2,226,175.939,444,688.076,213,232.643,587,912.75781,400.50
经营活动现金流入小计3,120,902.9217,385,602.2511,611,448.457,167,619.722,120,704.49
购买商品、接受劳务支付的现金1,040,211.505,455,739.422,740,435.871,593,244.99471,242.05
支付给职工以及为职工支付的现金173,471.97417,494.20394,619.59192,811.90154,076.54
支付的各项税费368,272.421,432,364.131,094,624.52812,070.61402,866.75
支付的其他与经营活动有关的现金2,368,627.429,290,076.377,408,858.535,230,532.271,552,280.21
经营活动现金流出小计3,978,437.6316,595,674.1311,638,538.527,873,196.872,602,969.66
经营活动产生的现金流量净额-857,534.71789,928.12-27,090.07-705,577.15-482,265.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金15,913.611,316,306.741,385,546.671,233,375.41481,493.40
取得投资收益所收到的现金13,357.8446,342.3824,384.027,692.659,046.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额410.19576.08635.26636.40599.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--32,019.28------
收到的其他与投资活动有关的现金--95,182.6998,794.138,152.85--
投资活动现金流入小计29,681.641,490,427.161,509,360.071,249,857.31491,138.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,510.12114,163.5045,989.3521,919.1412,299.57
投资所支付的现金95,553.492,120,484.992,052,241.791,617,659.87506,933.89
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4,859.91193,165.0289.5189.515,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金746.3126,684.955,744.582,327.531,911.00
投资活动现金流出小计115,669.832,454,498.472,104,065.221,641,996.06526,144.46
投资活动产生的现金流量净额-85,988.19-964,071.31-594,705.15-392,138.75-35,005.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金21,906.24141,726.99171,295.088,165.44440.93
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金21,906.24141,726.99171,295.088,165.44440.93
取得借款收到的现金1,601,298.623,424,379.451,937,243.941,052,833.28679,662.88
发行债券收到的现金----819,613.98815,749.26300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金--851.68------
筹资活动现金流入小计1,623,204.863,566,958.112,928,152.991,876,747.98980,103.81
偿还债务支付的现金711,732.992,177,135.211,485,510.01768,422.22386,541.06
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金134,548.85802,837.19684,393.79236,713.13116,202.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--53,340.8046,731.1046,375.8411,202.99
支付其他与筹资活动有关的现金230.3475,623.3010,194.691,400.541,516.33
筹资活动现金流出小计846,512.183,055,595.702,180,098.491,006,535.88504,260.21
筹资活动产生的现金流量净额776,692.68511,362.41748,054.50870,212.10475,843.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,822.583,964.3215,099.788,373.93-4,685.61
五、现金及现金等价物净增加额-165,007.64341,183.55141,359.06-219,129.86-46,112.80
加:期初现金及现金等价物余额4,509,763.124,168,579.574,168,579.574,168,579.574,168,579.57
六、期末现金及现金等价物余额4,344,755.484,509,763.124,309,938.633,949,449.714,122,466.77
附注
净利润--1,546,501.85--512,921.65--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--21,827.94------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,530.43--5,227.41--
无形资产摊销--822.79--411.40--
长期待摊费用摊销--8,221.07--3,677.70--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---172.52--179.18--
固定资产报废损失--0.28------
公允价值变动损失---50,134.67---18.70--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--278,806.66--122,753.16--
投资损失---597,602.11---147,359.92--
递延所得税资产减少---11,823.50---42,615.18--
递延所得税负债增加--11,560.01--12,780.16--
存货的减少---2,275,441.21---1,236,185.63--
经营性应收项目的减少---978,896.71---1,815,119.94--
经营性应付项目的增加--2,816,285.77--1,894,952.88--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--789,928.12---705,577.15--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--4,509,763.12--3,949,449.71--
现金的期初余额--4,168,579.57--4,168,579.57--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--341,183.55---219,129.86--
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