金地集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
金地集团(600383) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,737,681.165,093,797.763,639,050.832,061,752.807,730,939.37
收到的税费返还56,693.0736,466.6418,752.692,427.53252,905.34
收到的其他与经营活动有关的现金5,337,632.065,386,673.324,095,219.762,386,772.7610,972,869.98
经营活动现金流入小计12,190,366.2310,556,752.917,784,645.674,463,601.7918,990,193.33
购买商品、接受劳务支付的现金4,508,188.293,636,077.642,768,551.731,085,122.495,407,839.76
支付给职工以及为职工支付的现金736,633.07587,839.33414,544.48257,269.24741,960.87
支付的各项税费916,227.12864,016.92722,457.45380,803.411,024,088.06
支付的其他与经营活动有关的现金5,810,067.345,543,328.103,857,714.893,197,493.219,825,579.75
经营活动现金流出小计11,971,115.8110,631,261.997,763,268.554,920,688.3616,999,468.45
经营活动产生的现金流量净额219,250.42-74,509.0821,377.12-457,086.561,990,724.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金303,496.54246,691.82153,183.2245,041.58627,713.04
取得投资收益所收到的现金61,342.6537,713.8019,081.3813,346.84153,249.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额28,980.7028,941.5828,874.992.82278.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额15,475.45------8,397.97
收到的其他与投资活动有关的现金335,921.00285,914.12349,889.13103,482.81306,156.09
投资活动现金流入小计745,216.34599,261.32551,028.72161,874.061,095,795.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金59,409.5357,075.9538,730.7416,255.1969,500.11
投资所支付的现金198,446.13270,464.22161,490.7214,861.641,245,421.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额121,308.62110,670.79108,507.214,132.2121,172.90
支付的其他与投资活动有关的现金34,424.942,682.18----422.76
投资活动现金流出小计413,589.22440,893.13308,728.6635,249.041,336,517.02
投资活动产生的现金流量净额331,627.12158,368.18242,300.06126,625.02-240,721.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金402,941.17184,984.05143,149.0026,776.90262,989.21
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金402,941.17184,984.05143,149.0026,776.90262,989.21
取得借款收到的现金3,334,663.763,016,787.892,638,997.441,865,563.684,131,901.95
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金20,088.5315,091.201,221.691,215.15220,439.51
筹资活动现金流入小计3,757,693.473,216,863.132,783,368.131,893,555.734,615,330.67
偿还债务支付的现金5,868,386.614,560,509.623,442,330.371,759,903.065,273,761.81
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金734,432.66591,638.20354,952.50177,029.71971,667.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润115,347.8390,551.7728,022.679,398.3966,116.60
支付其他与筹资活动有关的现金276,397.10280,947.05143,573.8874,260.531,144,258.30
筹资活动现金流出小计6,879,216.365,433,094.863,940,856.742,011,193.307,389,687.94
筹资活动产生的现金流量净额-3,121,522.89-2,216,231.73-1,157,488.61-117,637.57-2,774,357.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,804.104,327.229,152.63-2,115.288,378.35
五、现金及现金等价物净增加额-2,568,841.25-2,128,045.41-884,658.80-450,214.39-1,015,975.41
加:期初现金及现金等价物余额5,434,950.335,434,950.335,434,950.335,434,950.336,450,925.74
六、期末现金及现金等价物余额2,866,109.083,306,904.924,550,291.544,984,735.945,434,950.33
附注
净利润319,518.73--228,701.54--916,643.55
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备242,292.65------369,024.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧14,281.89--6,072.99--14,612.12
无形资产摊销1,266.93--801.63--991.67
长期待摊费用摊销24,661.80--14,358.02--23,325.68
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-465.77---554.27---5,777.87
固定资产报废损失623.10--408.91--45.52
公允价值变动损失-39,522.76---29,116.93---131,419.00
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用339,345.84--169,583.54--380,717.75
投资损失-195,622.06---71,064.10---397,420.69
递延所得税资产减少-24,301.18--31,095.71---49,923.41
递延所得税负债增加17,431.87--3,126.88--6,276.61
存货的减少4,176,824.20--998,502.05--5,067,143.37
经营性应收项目的减少-17,913.64---574,667.08--32,986.08
经营性应付项目的增加-4,752,350.46---770,432.17---4,360,977.53
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额219,250.42--21,377.12--1,990,724.87
债务转为资本--------83,000.00
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额2,866,109.08--4,550,291.54--5,434,950.33
现金的期初余额5,434,950.33--5,434,950.33--6,450,925.74
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-2,568,841.25---884,658.80---1,015,975.41
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