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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
金地集团(600383) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,737,681.16 | 5,093,797.76 | 3,639,050.83 | 2,061,752.80 | 7,730,939.37 |
收到的税费返还 | 56,693.07 | 36,466.64 | 18,752.69 | 2,427.53 | 252,905.34 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,337,632.06 | 5,386,673.32 | 4,095,219.76 | 2,386,772.76 | 10,972,869.98 |
经营活动现金流入小计 | 12,190,366.23 | 10,556,752.91 | 7,784,645.67 | 4,463,601.79 | 18,990,193.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,508,188.29 | 3,636,077.64 | 2,768,551.73 | 1,085,122.49 | 5,407,839.76 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 736,633.07 | 587,839.33 | 414,544.48 | 257,269.24 | 741,960.87 |
支付的各项税费 | 916,227.12 | 864,016.92 | 722,457.45 | 380,803.41 | 1,024,088.06 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,810,067.34 | 5,543,328.10 | 3,857,714.89 | 3,197,493.21 | 9,825,579.75 |
经营活动现金流出小计 | 11,971,115.81 | 10,631,261.99 | 7,763,268.55 | 4,920,688.36 | 16,999,468.45 |
经营活动产生的现金流量净额 | 219,250.42 | -74,509.08 | 21,377.12 | -457,086.56 | 1,990,724.87 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 303,496.54 | 246,691.82 | 153,183.22 | 45,041.58 | 627,713.04 |
取得投资收益所收到的现金 | 61,342.65 | 37,713.80 | 19,081.38 | 13,346.84 | 153,249.79 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28,980.70 | 28,941.58 | 28,874.99 | 2.82 | 278.77 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 15,475.45 | -- | -- | -- | 8,397.97 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 335,921.00 | 285,914.12 | 349,889.13 | 103,482.81 | 306,156.09 |
投资活动现金流入小计 | 745,216.34 | 599,261.32 | 551,028.72 | 161,874.06 | 1,095,795.66 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 59,409.53 | 57,075.95 | 38,730.74 | 16,255.19 | 69,500.11 |
投资所支付的现金 | 198,446.13 | 270,464.22 | 161,490.72 | 14,861.64 | 1,245,421.25 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 121,308.62 | 110,670.79 | 108,507.21 | 4,132.21 | 21,172.90 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 34,424.94 | 2,682.18 | -- | -- | 422.76 |
投资活动现金流出小计 | 413,589.22 | 440,893.13 | 308,728.66 | 35,249.04 | 1,336,517.02 |
投资活动产生的现金流量净额 | 331,627.12 | 158,368.18 | 242,300.06 | 126,625.02 | -240,721.36 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 402,941.17 | 184,984.05 | 143,149.00 | 26,776.90 | 262,989.21 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 402,941.17 | 184,984.05 | 143,149.00 | 26,776.90 | 262,989.21 |
取得借款收到的现金 | 3,334,663.76 | 3,016,787.89 | 2,638,997.44 | 1,865,563.68 | 4,131,901.95 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,088.53 | 15,091.20 | 1,221.69 | 1,215.15 | 220,439.51 |
筹资活动现金流入小计 | 3,757,693.47 | 3,216,863.13 | 2,783,368.13 | 1,893,555.73 | 4,615,330.67 |
偿还债务支付的现金 | 5,868,386.61 | 4,560,509.62 | 3,442,330.37 | 1,759,903.06 | 5,273,761.81 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 734,432.66 | 591,638.20 | 354,952.50 | 177,029.71 | 971,667.83 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 115,347.83 | 90,551.77 | 28,022.67 | 9,398.39 | 66,116.60 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 276,397.10 | 280,947.05 | 143,573.88 | 74,260.53 | 1,144,258.30 |
筹资活动现金流出小计 | 6,879,216.36 | 5,433,094.86 | 3,940,856.74 | 2,011,193.30 | 7,389,687.94 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,121,522.89 | -2,216,231.73 | -1,157,488.61 | -117,637.57 | -2,774,357.27 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,804.10 | 4,327.22 | 9,152.63 | -2,115.28 | 8,378.35 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,568,841.25 | -2,128,045.41 | -884,658.80 | -450,214.39 | -1,015,975.41 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,434,950.33 | 5,434,950.33 | 5,434,950.33 | 5,434,950.33 | 6,450,925.74 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,866,109.08 | 3,306,904.92 | 4,550,291.54 | 4,984,735.94 | 5,434,950.33 |
附注 | |||||
净利润 | 319,518.73 | -- | 228,701.54 | -- | 916,643.55 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 242,292.65 | -- | -- | -- | 369,024.44 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,281.89 | -- | 6,072.99 | -- | 14,612.12 |
无形资产摊销 | 1,266.93 | -- | 801.63 | -- | 991.67 |
长期待摊费用摊销 | 24,661.80 | -- | 14,358.02 | -- | 23,325.68 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -465.77 | -- | -554.27 | -- | -5,777.87 |
固定资产报废损失 | 623.10 | -- | 408.91 | -- | 45.52 |
公允价值变动损失 | -39,522.76 | -- | -29,116.93 | -- | -131,419.00 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 339,345.84 | -- | 169,583.54 | -- | 380,717.75 |
投资损失 | -195,622.06 | -- | -71,064.10 | -- | -397,420.69 |
递延所得税资产减少 | -24,301.18 | -- | 31,095.71 | -- | -49,923.41 |
递延所得税负债增加 | 17,431.87 | -- | 3,126.88 | -- | 6,276.61 |
存货的减少 | 4,176,824.20 | -- | 998,502.05 | -- | 5,067,143.37 |
经营性应收项目的减少 | -17,913.64 | -- | -574,667.08 | -- | 32,986.08 |
经营性应付项目的增加 | -4,752,350.46 | -- | -770,432.17 | -- | -4,360,977.53 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 219,250.42 | -- | 21,377.12 | -- | 1,990,724.87 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | 83,000.00 |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 2,866,109.08 | -- | 4,550,291.54 | -- | 5,434,950.33 |
现金的期初余额 | 5,434,950.33 | -- | 5,434,950.33 | -- | 6,450,925.74 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -2,568,841.25 | -- | -884,658.80 | -- | -1,015,975.41 |
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