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金地集团(600383) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,166,786.71 | 7,416,620.47 | 5,374,616.47 | 2,336,539.71 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,300,035.35 | 12,376,786.73 | 8,900,074.84 | 3,548,938.69 | |
经营活动现金流入小计 | 27,555,300.86 | 19,891,282.20 | 14,366,309.94 | 5,959,480.77 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,477,842.80 | 5,056,078.15 | 3,670,661.78 | 1,514,056.02 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 723,288.45 | 543,534.75 | 376,774.89 | 221,241.55 | |
支付的各项税费 | 1,495,537.03 | 1,248,190.97 | 960,349.37 | 396,720.82 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,918,679.09 | 13,119,357.61 | 10,361,147.45 | 4,340,879.23 | |
经营活动现金流出小计 | 26,615,347.38 | 19,967,161.50 | 15,368,933.48 | 6,472,897.63 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 939,953.49 | -75,879.29 | -1,002,623.54 | -513,416.85 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 294,529.27 | 111,073.37 | 83,953.48 | 20,527.05 | |
取得投资收益所收到的现金 | 94,199.11 | 72,767.06 | 68,504.05 | 1,450.72 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,085.13 | 3,334.04 | 33.86 | 125.82 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 47,502.62 | 2,756.35 | 2,756.35 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 410,806.52 | 181,591.46 | 76,190.58 | 27,005.77 | |
投资活动现金流入小计 | 848,122.66 | 371,522.28 | 231,438.31 | 49,109.36 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 61,632.14 | 44,475.83 | 29,760.78 | 17,400.63 | |
投资所支付的现金 | 1,627,597.25 | 1,066,338.00 | 659,642.63 | 156,129.40 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 26,487.48 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 87,888.21 | 74,995.54 | 73,355.18 | 9.94 | |
投资活动现金流出小计 | 1,803,605.08 | 1,185,809.37 | 762,758.59 | 173,539.97 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -955,482.42 | -814,287.09 | -531,320.27 | -124,430.61 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 801,324.95 | 455,787.47 | 425,931.19 | 3,135.68 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 801,324.95 | 455,787.47 | 425,931.19 | 3,135.68 | |
取得借款收到的现金 | 5,774,059.54 | 4,693,197.56 | 3,237,012.87 | 1,757,050.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 501,168.09 | 320,000.00 | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 7,076,552.58 | 5,468,985.03 | 3,662,944.07 | 1,760,185.68 | |
偿还债务支付的现金 | 4,225,518.82 | 3,334,635.82 | 1,740,065.34 | 761,763.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,081,899.86 | 852,059.40 | 309,232.34 | 150,607.54 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 132,943.04 | 96,592.57 | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 714,626.99 | 338,414.61 | 210,633.89 | 201,536.84 | |
筹资活动现金流出小计 | 6,022,045.67 | 4,525,109.83 | 2,259,931.57 | 1,113,907.38 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,054,506.91 | 943,875.20 | 1,403,012.49 | 646,278.30 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,317.64 | 1,092.32 | -140.32 | 1,311.72 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,034,660.33 | 54,801.14 | -131,071.64 | 9,742.56 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,416,265.41 | 5,416,265.41 | 5,416,265.41 | 5,416,265.41 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 6,450,925.74 | 5,471,066.55 | 5,285,193.76 | 5,426,007.97 | |
附注 | |||||
净利润 | 1,295,109.24 | -- | 289,965.48 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 120,831.69 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,067.86 | -- | 7,274.94 | -- | |
无形资产摊销 | 822.79 | -- | 411.40 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 16,075.30 | -- | 6,073.35 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -282.77 | -- | 76.28 | -- | |
固定资产报废损失 | 16.26 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -175,754.44 | -- | 1,081.62 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 389,791.38 | -- | 174,041.98 | -- | |
投资损失 | -718,174.92 | -- | -205,551.81 | -- | |
递延所得税资产减少 | -84,539.92 | -- | -26,652.96 | -- | |
递延所得税负债增加 | -31,986.67 | -- | -6,046.06 | -- | |
存货的减少 | 1,286,929.77 | -- | -1,090,359.68 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -194,923.71 | -- | -1,848,392.22 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -1,024,259.87 | -- | 1,677,913.94 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 939,953.49 | -- | -1,002,623.54 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 6,450,925.74 | -- | 5,285,193.76 | -- | |
现金的期初余额 | 5,416,265.41 | -- | 5,416,265.41 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 1,034,660.33 | -- | -131,071.64 | -- |
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