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| 金地集团(600383) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,863,716.43 | 5,372,254.95 | 3,561,537.60 | 1,329,070.51 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,444,688.07 | 6,213,232.64 | 3,587,912.75 | 781,400.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 17,385,602.25 | 11,611,448.45 | 7,167,619.72 | 2,120,704.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,455,739.42 | 2,740,435.87 | 1,593,244.99 | 471,242.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 417,494.20 | 394,619.59 | 192,811.90 | 154,076.54 | |
| 支付的各项税费 | 1,432,364.13 | 1,094,624.52 | 812,070.61 | 402,866.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,290,076.37 | 7,408,858.53 | 5,230,532.27 | 1,552,280.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 16,595,674.13 | 11,638,538.52 | 7,873,196.87 | 2,602,969.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 789,928.12 | -27,090.07 | -705,577.15 | -482,265.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,316,306.74 | 1,385,546.67 | 1,233,375.41 | 481,493.40 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 46,342.38 | 24,384.02 | 7,692.65 | 9,046.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 576.08 | 635.26 | 636.40 | 599.39 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 32,019.28 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 95,182.69 | 98,794.13 | 8,152.85 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,490,427.16 | 1,509,360.07 | 1,249,857.31 | 491,138.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 114,163.50 | 45,989.35 | 21,919.14 | 12,299.57 | |
| 投资所支付的现金 | 2,120,484.99 | 2,052,241.79 | 1,617,659.87 | 506,933.89 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 193,165.02 | 89.51 | 89.51 | 5,000.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 26,684.95 | 5,744.58 | 2,327.53 | 1,911.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,454,498.47 | 2,104,065.22 | 1,641,996.06 | 526,144.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -964,071.31 | -594,705.15 | -392,138.75 | -35,005.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 141,726.99 | 171,295.08 | 8,165.44 | 440.93 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 141,726.99 | 171,295.08 | 8,165.44 | 440.93 | |
| 取得借款收到的现金 | 3,424,379.45 | 1,937,243.94 | 1,052,833.28 | 679,662.88 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | 819,613.98 | 815,749.26 | 300,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 851.68 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,566,958.11 | 2,928,152.99 | 1,876,747.98 | 980,103.81 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,177,135.21 | 1,485,510.01 | 768,422.22 | 386,541.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 802,837.19 | 684,393.79 | 236,713.13 | 116,202.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 53,340.80 | 46,731.10 | 46,375.84 | 11,202.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 75,623.30 | 10,194.69 | 1,400.54 | 1,516.33 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,055,595.70 | 2,180,098.49 | 1,006,535.88 | 504,260.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 511,362.41 | 748,054.50 | 870,212.10 | 475,843.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,964.32 | 15,099.78 | 8,373.93 | -4,685.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 341,183.55 | 141,359.06 | -219,129.86 | -46,112.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,168,579.57 | 4,168,579.57 | 4,168,579.57 | 4,168,579.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,509,763.12 | 4,309,938.63 | 3,949,449.71 | 4,122,466.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,546,501.85 | -- | 512,921.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 21,827.94 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,530.43 | -- | 5,227.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 822.79 | -- | 411.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8,221.07 | -- | 3,677.70 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -172.52 | -- | 179.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.28 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -50,134.67 | -- | -18.70 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 278,806.66 | -- | 122,753.16 | -- | |
| 投资损失 | -597,602.11 | -- | -147,359.92 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -11,823.50 | -- | -42,615.18 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 11,560.01 | -- | 12,780.16 | -- | |
| 存货的减少 | -2,275,441.21 | -- | -1,236,185.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -978,896.71 | -- | -1,815,119.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,816,285.77 | -- | 1,894,952.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 789,928.12 | -- | -705,577.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,509,763.12 | -- | 3,949,449.71 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,168,579.57 | -- | 4,168,579.57 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 341,183.55 | -- | -219,129.86 | -- | |
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