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| 金地集团(600383) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,714,873.87 | 5,064,205.34 | 2,922,638.43 | 887,685.44 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,379,011.71 | 6,749,138.81 | 6,117,368.28 | 2,226,175.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 22,126,430.92 | 11,833,941.36 | 9,052,162.20 | 3,120,902.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,082,620.18 | 4,351,286.82 | 2,411,679.19 | 1,040,211.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 542,464.10 | 410,247.18 | 292,938.79 | 173,471.97 | |
| 支付的各项税费 | 1,372,859.89 | 1,157,036.97 | 867,159.51 | 368,272.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,194,223.94 | 5,721,121.45 | 5,760,068.48 | 2,368,627.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 21,374,885.24 | 11,722,731.83 | 9,379,900.27 | 3,978,437.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 751,545.68 | 111,209.53 | -327,738.06 | -857,534.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 234,641.95 | 176,507.96 | 159,878.39 | 15,913.61 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 42,502.18 | 32,932.54 | 26,541.30 | 13,357.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10,746.84 | 11,479.69 | 11,469.05 | 410.19 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,629.22 | 645.47 | 645.47 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 324,219.65 | 30,802.84 | 7,598.18 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 617,739.84 | 252,368.50 | 206,132.39 | 29,681.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 125,697.14 | 72,486.57 | 26,773.44 | 14,510.12 | |
| 投资所支付的现金 | 1,416,996.55 | 695,842.61 | 447,875.15 | 95,553.49 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 69,778.92 | 36,944.91 | 4,859.91 | 4,859.91 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,924.66 | 1,538.52 | 1,453.95 | 746.31 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,621,397.26 | 806,812.61 | 480,962.44 | 115,669.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,003,657.42 | -554,444.10 | -274,830.06 | -85,988.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 483,746.78 | 109,855.50 | 75,980.08 | 21,906.24 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 483,746.78 | 109,855.50 | 75,980.08 | 21,906.24 | |
| 取得借款收到的现金 | 5,087,355.38 | 3,659,722.56 | 2,465,418.45 | 1,601,298.62 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 382,042.22 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,953,144.38 | 3,769,578.05 | 2,541,398.53 | 1,623,204.86 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,676,247.81 | 1,922,046.24 | 1,138,507.41 | 711,732.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 924,456.97 | 851,423.22 | 307,612.06 | 134,548.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 170,105.22 | 161,776.93 | 78,244.61 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 180,197.64 | 2,103.78 | 1,278.17 | 230.34 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,780,902.42 | 2,775,573.24 | 1,447,397.64 | 846,512.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,172,241.95 | 994,004.82 | 1,094,000.89 | 776,692.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13,627.93 | -5,206.91 | 1,652.23 | 1,822.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 906,502.28 | 545,563.33 | 493,085.00 | -165,007.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,509,763.12 | 4,509,763.12 | 4,509,763.12 | 4,509,763.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,416,265.41 | 5,055,326.46 | 5,002,848.13 | 4,344,755.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,524,063.20 | -- | 472,261.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 64,028.59 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,860.47 | -- | 10,034.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 822.79 | -- | 411.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 10,957.83 | -- | 5,771.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -55,764.48 | -- | -54,547.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 15.54 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -53,566.19 | -- | -55,415.05 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 317,415.14 | -- | 152,768.10 | -- | |
| 投资损失 | -382,261.48 | -- | -155,109.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -74,471.01 | -- | 8,287.05 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -9,085.82 | -- | 24,141.57 | -- | |
| 存货的减少 | -3,264,301.89 | -- | -1,971,866.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -218,590.47 | -- | -647,489.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,835,341.26 | -- | 1,877,994.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 751,545.68 | -- | -327,738.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,416,265.41 | -- | 5,002,848.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,509,763.12 | -- | 4,509,763.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 906,502.28 | -- | 493,085.00 | -- | |
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