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| 金地集团(600383) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,924,750.53 | 2,648,146.67 | 1,641,403.31 | 683,815.14 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,953,558.89 | 426,676.97 | 224,731.01 | 85,732.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,878,309.42 | 3,076,197.69 | 1,866,334.38 | 769,547.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,508,957.82 | 1,403,476.58 | 926,809.28 | 602,947.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 149,811.46 | 99,599.73 | 71,312.63 | 48,987.56 | |
| 支付的各项税费 | 602,281.45 | 510,698.15 | 411,162.64 | 197,538.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,700,563.75 | 886,875.83 | 708,674.74 | 176,043.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,038,883.67 | 2,926,713.26 | 2,121,705.30 | 1,025,597.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 839,425.76 | 149,484.43 | -255,370.92 | -256,050.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,062,321.15 | 699,035.13 | 181,049.87 | 88,797.12 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14,607.86 | 24,612.23 | 21,625.02 | 12,449.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 60.22 | 16.43 | 3.62 | 2.78 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,080.10 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 56,317.50 | -- | -- | 536.92 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,137,386.83 | 723,663.79 | 202,678.50 | 101,785.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 45,337.44 | 8,291.70 | 4,621.12 | 2,099.81 | |
| 投资所支付的现金 | 1,755,193.40 | 977,855.24 | 199,333.35 | 116,590.78 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,082.32 | 998.40 | 998.40 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 78,030.21 | 723.28 | 723.28 | 865.73 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,880,643.37 | 987,868.62 | 205,676.14 | 119,556.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -743,256.55 | -264,204.82 | -2,997.64 | -17,770.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 293,080.64 | 281,062.54 | 275,123.82 | 153,246.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 287,141.91 | 275,123.82 | 275,123.82 | 153,246.50 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,327,938.17 | 1,165,121.29 | 1,115,207.28 | 839,811.16 | |
| 发行债券收到的现金 | 1,050,000.00 | 548,990.00 | 299,454.46 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 36,889.34 | 343.11 | 9,719.28 | 9,622.14 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,707,908.14 | 1,995,516.95 | 1,699,504.84 | 1,002,679.79 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,594,468.81 | 1,544,696.86 | 1,165,873.57 | 365,387.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 359,657.81 | 304,681.85 | 177,607.18 | 100,482.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 27,662.33 | 39,584.38 | 33,495.61 | 23,850.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 40,139.60 | 3,305.74 | 3,120.56 | 2,030.93 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,994,266.22 | 1,852,684.45 | 1,346,601.32 | 467,901.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -286,358.08 | 142,832.50 | 352,903.52 | 534,778.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,733.86 | 14,453.38 | 2,052.79 | 1,275.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -186,455.01 | 42,565.49 | 96,587.75 | 262,234.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,640,962.21 | 1,659,620.63 | 1,640,962.21 | 1,640,962.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,454,507.20 | 1,702,186.12 | 1,737,549.96 | 1,903,196.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 484,331.69 | -- | 63,667.52 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 55,051.69 | -- | 451.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,756.06 | -- | 2,252.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,054.72 | -- | 420.02 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -15.38 | -- | -5.37 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -174,347.03 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 124,905.40 | -- | 56,009.65 | -- | |
| 投资损失 | -140,763.79 | -- | -37,278.91 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -23,090.76 | -- | -7,949.86 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 47,062.93 | -- | -340.38 | -- | |
| 存货的减少 | -238,521.42 | -- | -134,682.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -290,996.16 | -- | -502,014.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 977,444.60 | -- | 304,099.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 12,553.20 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 839,425.76 | -- | -255,370.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,454,507.20 | -- | 1,737,549.96 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,640,962.21 | -- | 1,640,962.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -186,455.01 | -- | 96,587.75 | -- | |
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