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| 国电南瑞(600406) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 174,277.16 | 96,755.08 | 69,259.93 | 21,308.98 | |
| 收到的税费返还 | 6,744.17 | 3,567.29 | 1,606.32 | 830.33 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,179.36 | 1,110.53 | 1,219.09 | 565.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 190,200.69 | 101,432.91 | 72,085.34 | 22,705.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 105,871.12 | 75,429.73 | 48,790.16 | 13,621.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,575.62 | 17,876.73 | 11,237.72 | 7,722.01 | |
| 支付的各项税费 | 20,343.67 | 9,683.04 | 5,531.79 | 3,167.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,694.12 | 22,943.46 | 13,112.33 | 7,415.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 175,484.52 | 125,932.95 | 78,672.00 | 31,926.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,716.17 | -24,500.05 | -6,586.66 | -9,220.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 718.26 | 718.26 | 718.26 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 363.15 | 12.55 | 13.22 | 8.38 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,081.40 | 730.81 | 731.48 | 8.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,147.24 | 5,797.83 | 2,469.98 | 726.13 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 40,261.00 | 12,022.21 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 48,408.24 | 17,820.04 | 2,469.98 | 726.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,326.84 | -17,089.23 | -1,738.50 | -717.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 27,300.00 | 12,300.00 | 2,300.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,300.00 | 12,300.00 | 2,300.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 19,600.00 | 2,300.00 | 2,300.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,818.70 | 2,666.85 | 2,628.35 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,157.16 | 1,957.16 | 3,010.00 | 2,157.16 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,575.86 | 6,924.01 | 7,938.35 | 2,157.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,724.14 | 5,375.99 | -5,638.35 | -2,157.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.08 | -12.16 | -12.72 | -14.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -29,881.45 | -36,225.45 | -13,976.23 | -12,110.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 65,987.85 | 65,987.85 | 63,268.87 | 65,421.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,106.41 | 29,762.40 | 49,292.64 | 53,310.89 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,969.59 | -- | 11,431.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -699.56 | -- | |
| 资产减值准备 | 1,708.55 | -- | 1,917.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,543.81 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 466.08 | -- | 305.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 260.51 | -- | 144.51 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -14.39 | -- | 3.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 276.38 | -- | 72.44 | -- | |
| 投资损失 | -718.26 | -- | -718.26 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -210.15 | -- | -327.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -10,624.01 | -- | -9,754.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,646.74 | -- | -12,565.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,704.79 | -- | 2,204.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,716.17 | -- | -6,586.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,106.41 | 29,762.40 | 49,858.91 | 53,310.89 | |
| 现金的期初余额 | 65,987.85 | 65,987.85 | 63,835.13 | 65,421.59 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -29,881.45 | -36,225.45 | -13,976.23 | -12,110.69 | |
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