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| 国电南瑞(600406) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 885,683.08 | 462,437.19 | 247,874.12 | 122,508.63 | |
| 收到的税费返还 | 24,680.21 | 10,258.34 | 7,246.56 | 5,715.85 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,454.65 | 6,788.55 | 4,358.91 | 1,688.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 918,817.95 | 479,484.09 | 259,479.59 | 129,912.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 511,175.77 | 325,073.49 | 187,472.82 | 116,491.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 136,915.15 | 83,111.93 | 60,154.62 | 29,231.66 | |
| 支付的各项税费 | 77,937.05 | 46,595.47 | 33,635.67 | 24,149.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 72,536.53 | 44,894.23 | 28,985.35 | 10,231.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 798,564.48 | 499,675.12 | 310,248.47 | 180,103.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 120,253.46 | -20,191.04 | -50,768.87 | -50,190.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 43.38 | 37.18 | 21.41 | 2.88 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 43.38 | 37.18 | 21.41 | 2.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,275.63 | 10,418.76 | 4,515.81 | 3,576.27 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,680.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,955.63 | 10,418.76 | 4,515.81 | 3,576.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,912.25 | -10,381.58 | -4,494.40 | -3,573.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,800.00 | 4,100.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 240.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,040.00 | 4,100.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 49,200.00 | 47,500.00 | 40,900.00 | 24,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 41,482.44 | 40,141.74 | 38,887.02 | 404.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 430.43 | 425.93 | 218.40 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14.91 | 14.91 | 14.91 | 13.30 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 90,697.35 | 87,656.65 | 79,801.93 | 24,817.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -80,657.35 | -83,556.65 | -79,301.93 | -24,317.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15.69 | 0.63 | 0.78 | 0.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,668.17 | -114,128.64 | -134,564.43 | -78,081.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 350,702.30 | 350,702.30 | 350,702.30 | 350,702.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 365,370.47 | 236,573.66 | 216,137.87 | 272,620.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 132,528.23 | -- | 2,570.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,884.32 | -- | 2,362.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,683.39 | -- | 3,992.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,547.52 | -- | 1,765.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 499.67 | -- | 273.66 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 14.00 | -- | -0.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.03 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 832.37 | -- | 1,219.79 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 460.62 | -- | 394.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,177.65 | -- | -5,273.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -113,131.05 | -- | 23,423.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 86,112.01 | -- | -81,496.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 120,253.46 | -- | -50,768.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 365,370.47 | -- | 216,137.87 | -- | |
| 现金的期初余额 | 350,702.30 | -- | 350,702.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,668.17 | -- | -134,564.43 | -- | |
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