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| 国电南瑞(600406) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,763,489.33 | 501,262.41 | 340,268.09 | 128,367.74 | |
| 收到的税费返还 | 49,217.49 | 11,267.30 | 6,781.52 | 4,026.14 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 61,521.96 | 8,924.17 | 2,743.37 | 2,270.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,874,228.78 | 521,453.87 | 349,792.97 | 134,663.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,754,470.38 | 404,727.91 | 263,306.40 | 122,047.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 251,808.41 | 72,746.46 | 54,936.24 | 37,838.97 | |
| 支付的各项税费 | 206,789.29 | 64,976.82 | 50,950.33 | 35,922.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 234,851.27 | 50,893.10 | 34,721.02 | 16,293.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,447,919.35 | 593,344.29 | 403,913.98 | 212,102.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 426,309.43 | -71,890.42 | -54,121.01 | -77,438.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,382.50 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,305.97 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 237.61 | 21.05 | 9.55 | 37.88 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 540.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,466.08 | 21.05 | 9.55 | 37.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 74,635.74 | 3,877.59 | 2,544.13 | 1,423.89 | |
| 投资所支付的现金 | 116,216.52 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 23,040.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 213,892.26 | 3,877.59 | 2,544.13 | 1,423.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -199,426.17 | -3,856.55 | -2,534.57 | -1,386.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 211,250.00 | 4,500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 211,250.00 | 4,500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 227,003.28 | 8,100.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 97,626.71 | 65,805.18 | 65,765.94 | 94.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 411.76 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 324,629.99 | 73,905.18 | 67,865.94 | 2,194.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -113,379.99 | -69,405.18 | -67,365.94 | -1,694.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 15,199.39 | 1.14 | 0.87 | -0.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 128,702.66 | -145,151.01 | -124,020.66 | -80,518.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 793,331.74 | 365,370.47 | 365,370.47 | 366,560.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 922,034.39 | 220,219.46 | 241,349.81 | 286,041.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 353,697.45 | -- | 27,835.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 14,935.03 | -- | 3,723.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 42,966.64 | -- | 3,378.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,423.40 | -- | 1,961.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,293.03 | -- | 231.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -106.68 | -- | 0.67 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 160.40 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,403.30 | -- | 143.53 | -- | |
| 投资损失 | -1,693.63 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,508.95 | -- | -1,152.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -75.55 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 25,507.23 | -- | -31,919.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 645.29 | -- | -27,964.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -17,337.52 | -- | -30,358.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 426,309.43 | -- | -54,121.01 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 922,034.39 | -- | 241,349.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 793,331.74 | -- | 365,370.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 128,702.66 | -- | -124,020.66 | -- | |
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