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| 国电南瑞(600406) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 406,483.58 | 205,869.08 | 129,931.96 | 49,756.83 | |
| 收到的税费返还 | 15,070.23 | 3,608.11 | 3,608.91 | 1,966.85 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,383.23 | 1,753.00 | 991.34 | 690.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 424,937.04 | 211,230.19 | 134,532.20 | 52,414.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 245,845.71 | 147,593.64 | 105,660.87 | 40,108.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,888.71 | 35,457.06 | 22,114.53 | 9,709.34 | |
| 支付的各项税费 | 44,783.17 | 22,984.03 | 14,363.55 | 8,944.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,884.90 | 25,966.84 | 17,991.22 | 9,751.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 381,402.49 | 232,001.57 | 160,130.17 | 68,514.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,534.55 | -20,771.38 | -25,597.97 | -16,100.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 132.14 | 118.86 | 94.44 | 18.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 63.74 | 46.85 | 32.98 | 6.91 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,195.88 | 2,165.72 | 2,127.42 | 1,025.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,151.60 | 1,966.94 | 1,723.78 | 1,468.92 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 48,758.45 | 29,758.45 | 1,224.00 | 1,224.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 62,910.05 | 31,725.39 | 2,947.78 | 2,692.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -58,714.17 | -29,559.68 | -820.36 | -1,667.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 80,000.00 | 65,000.00 | 20,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 80,000.00 | 65,000.00 | 20,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 50,000.00 | 30,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,384.34 | 7,559.05 | 6,951.34 | 6,549.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 58,384.34 | 37,559.05 | 16,951.34 | 6,549.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,615.66 | 27,440.95 | 3,048.66 | -6,549.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 26.72 | 2.61 | 6.49 | 7.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,462.76 | -22,887.49 | -23,363.18 | -24,310.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 151,408.29 | 151,408.29 | 151,408.29 | 151,408.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 157,871.06 | 128,520.80 | 128,045.11 | 127,098.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 85,617.04 | -- | 26,595.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,281.56 | -- | 3,974.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,492.83 | -- | 1,244.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 406.99 | -- | 148.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 296.47 | -- | 98.93 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.68 | -- | -3.95 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,656.11 | -- | 277.05 | -- | |
| 投资损失 | -132.14 | -- | -94.44 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -846.71 | -- | -390.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -13,064.35 | -- | -24,955.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -100,994.62 | -- | -59,998.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 60,828.06 | -- | 27,506.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 43,534.55 | -- | -25,597.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 157,871.06 | -- | 128,045.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 151,408.29 | -- | 151,408.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,462.76 | -- | -23,363.18 | -- | |
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