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| 国电南瑞(600406) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 498,797.42 | 185,683.86 | 115,986.47 | 48,243.59 | |
| 收到的税费返还 | 10,415.88 | 6,474.37 | 3,926.55 | 2,518.43 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,897.89 | 3,745.83 | 3,221.22 | 1,815.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 515,111.18 | 195,904.05 | 123,134.24 | 52,577.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 286,426.62 | 99,807.76 | 77,325.77 | 43,497.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 70,598.87 | 46,260.90 | 29,670.86 | 13,821.86 | |
| 支付的各项税费 | 55,897.66 | 32,197.20 | 21,960.18 | 16,239.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 46,174.60 | 33,018.10 | 21,266.82 | 11,553.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 459,097.75 | 211,283.96 | 150,223.63 | 85,111.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56,013.43 | -15,379.91 | -27,089.40 | -32,534.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 73.49 | 59.79 | 26.36 | 24.49 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 73.49 | 59.79 | 26.36 | 24.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,621.24 | 6,545.53 | 2,906.33 | 421.78 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 765.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,621.24 | 7,310.53 | 2,906.33 | 421.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,547.75 | -7,250.74 | -2,879.97 | -397.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 735.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 735.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 34,150.00 | 14,150.00 | 50.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 34,885.00 | 14,150.00 | 50.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 40,150.00 | 30,000.00 | 13,000.00 | 7,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,331.05 | 11,971.73 | 11,578.76 | 604.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 52,881.05 | 41,971.73 | 24,578.76 | 7,604.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,996.05 | -27,821.73 | -24,528.76 | -7,604.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7.20 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 26,476.83 | -50,451.49 | -54,498.12 | -40,536.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 157,871.06 | 157,871.06 | 157,871.06 | 158,170.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 184,347.89 | 107,419.56 | 103,372.93 | 117,634.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 105,775.91 | -- | 30,804.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,681.62 | -- | 6,093.78 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,086.49 | -- | 1,475.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,031.84 | -- | 434.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 332.86 | -- | 172.22 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.88 | -- | 16.27 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,809.63 | -- | 1,068.10 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,376.88 | -- | -1,110.53 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -18,659.81 | -- | -16,487.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -115,899.63 | -- | -81,715.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 70,230.51 | -- | 32,159.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 56,013.43 | -- | -27,089.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 184,347.89 | -- | 103,372.93 | -- | |
| 现金的期初余额 | 157,871.06 | -- | 157,871.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 26,476.83 | -- | -54,498.12 | -- | |
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