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| 国电南瑞(600406) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 710,480.05 | 258,784.28 | 165,406.91 | 65,979.39 | |
| 收到的税费返还 | 38,909.83 | 23,523.38 | 20,416.79 | 12,892.85 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,836.72 | 2,204.18 | 1,756.04 | 612.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 755,226.60 | 284,511.84 | 187,579.74 | 79,484.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 407,175.80 | 176,259.81 | 124,223.83 | 56,809.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 106,607.41 | 44,165.31 | 32,062.29 | 15,798.23 | |
| 支付的各项税费 | 96,960.01 | 46,943.54 | 31,793.88 | 22,351.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 70,729.32 | 38,746.29 | 26,719.23 | 15,183.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 681,472.54 | 306,114.96 | 214,799.23 | 110,142.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 73,754.06 | -21,603.12 | -27,219.48 | -30,658.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 108.75 | 113.20 | 15.72 | 11.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 216.49 | 216.49 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 325.25 | 329.69 | 15.72 | 11.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,469.34 | 10,436.36 | 9,281.54 | 3,956.45 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,469.34 | 10,436.36 | 9,281.54 | 3,956.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,144.10 | -10,106.67 | -9,265.82 | -3,945.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 60,100.00 | 15,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 60,100.00 | 15,000.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 54,600.00 | 24,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 35,420.16 | 33,944.15 | 31,065.14 | 318.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 72.52 | 72.52 | 72.52 | 72.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 79.77 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 90,099.93 | 57,944.15 | 51,065.14 | 20,318.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29,999.93 | -42,944.15 | -51,065.14 | -20,318.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -26.15 | -16.90 | -14.07 | 4.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 27,583.88 | -74,670.84 | -87,564.52 | -54,917.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 225,039.17 | 184,347.89 | 184,347.89 | 184,347.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 252,623.05 | 109,677.05 | 96,783.37 | 129,430.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 161,519.51 | -- | 41,510.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 14,491.44 | -- | 7,056.63 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,762.80 | -- | 1,700.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,685.59 | -- | 685.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 639.27 | -- | 140.67 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 78.21 | -- | 66.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,279.98 | -- | 411.13 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -75.48 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,102.12 | -- | -958.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 16,420.20 | -- | 17,976.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -205,709.98 | -- | -105,346.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 81,689.16 | -- | 9,613.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 73,754.06 | -- | -27,219.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 252,623.05 | -- | 96,783.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 225,039.17 | -- | 184,347.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 27,583.88 | -- | -87,564.52 | -- | |
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