| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 546,087.96 | 453,718.16 | 317,888.35 | 197,340.45 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,258.24 | 5,720.92 | 572.55 | 107.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 552,346.20 | 459,439.09 | 318,460.91 | 197,448.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 526,368.90 | 438,218.44 | 311,180.83 | 175,517.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,871.38 | 13,136.96 | 10,121.84 | 5,161.01 |
| 支付的各项税费 | 12,567.58 | 6,992.11 | 4,170.68 | 1,799.46 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,553.06 | 15,176.41 | 10,335.36 | 5,219.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 574,360.92 | 473,523.91 | 335,808.71 | 187,697.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -22,014.72 | -14,084.83 | -17,347.80 | 9,751.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 2,940.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.29 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,970.29 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,725.39 | 3,728.35 | 2,916.75 | 946.87 |
| 投资所支付的现金 | 7,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 18,725.39 | 3,728.35 | 2,916.75 | 946.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,755.11 | -3,728.35 | -2,916.75 | -946.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 205,280.00 | 180,900.00 | 134,500.00 | 91,900.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 205,280.00 | 180,900.00 | 134,500.00 | 91,900.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 192,429.66 | 154,756.30 | 134,756.30 | 92,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,172.28 | 19,147.35 | 13,110.82 | 7,413.21 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 219,601.94 | 173,903.65 | 147,867.12 | 99,413.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,321.94 | 6,996.35 | -13,367.12 | -7,513.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 112.12 | 0.00 | -0.01 | -0.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -51,979.66 | -10,816.83 | -33,631.68 | 1,290.89 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 67,411.19 | 67,411.19 | 67,411.19 | 67,411.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,431.53 | 56,594.37 | 33,779.51 | 68,702.09 |
| 附注 |
| 净利润 | 2,504.62 | -- | 900.76 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 18.08 | -- | 106.65 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,106.29 | -- | 9,037.79 | -- |
| 无形资产摊销 | 469.53 | -- | 231.18 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.91 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 27,069.50 | -- | 13,323.85 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 1,628.45 | -- | 1,353.14 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -158.10 | -- | -26.35 | -- |
| 存货的减少 | 13,270.48 | -- | 2,466.14 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -69,264.21 | -- | -45,873.97 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -15,657.46 | -- | 1,133.00 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -22,014.72 | -- | -17,347.80 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 15,431.53 | -- | 33,779.51 | -- |
| 现金的期初余额 | 67,411.19 | -- | 67,411.19 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -51,979.66 | -- | -33,631.68 | -- |
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