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安泰集团(600408) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,388,453.34 | 1,030,329.31 | 611,267.75 | 300,958.61 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,935.90 | 477.49 | 304.36 | 43.82 | |
经营活动现金流入小计 | 1,392,389.24 | 1,030,806.80 | 611,572.10 | 301,002.44 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,283,181.54 | 953,084.93 | 557,895.18 | 265,679.57 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,170.24 | 14,918.86 | 9,816.34 | 5,326.50 | |
支付的各项税费 | 27,267.63 | 25,054.08 | 20,848.53 | 10,709.42 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,266.88 | 7,472.72 | 4,740.51 | 1,738.83 | |
经营活动现金流出小计 | 1,343,886.30 | 1,000,530.58 | 593,300.57 | 283,454.32 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 48,502.95 | 30,276.21 | 18,271.54 | 17,548.12 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 496.69 | 443.16 | 443.06 | 162.80 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 412.25 | 3,128.04 | 3,128.02 | 3,129.30 | |
投资活动现金流入小计 | 908.95 | 3,571.21 | 3,571.08 | 3,292.10 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,557.00 | 12,307.99 | 4,180.17 | 1,349.82 | |
投资所支付的现金 | 50.00 | 50.00 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 13.18 | 3,253.50 | 3,253.50 | 1,351.00 | |
投资活动现金流出小计 | 18,620.19 | 15,611.49 | 7,433.67 | 2,700.82 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -17,711.24 | -12,040.28 | -3,862.58 | 591.28 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 75,883.69 | 28,000.00 | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 75,883.69 | 28,000.00 | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | 53,737.39 | 31,342.36 | 2,277.36 | 1,245.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,427.96 | 5,310.42 | 4,412.53 | 505.58 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,544.00 | 7,780.47 | 4,894.80 | 2,129.36 | |
筹资活动现金流出小计 | 70,709.35 | 44,433.25 | 11,584.69 | 3,879.94 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,174.35 | -16,433.25 | -11,584.69 | -3,879.94 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.30 | -0.08 | -0.13 | 0.09 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 35,965.75 | 1,802.60 | 2,824.13 | 14,259.55 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 25,399.88 | 25,399.88 | 25,399.88 | 25,399.88 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 61,365.63 | 27,202.48 | 28,224.01 | 39,659.43 | |
附注 | |||||
净利润 | 28,369.77 | -- | 44,278.53 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 677.05 | -- | 113.20 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,468.54 | -- | 9,710.65 | -- | |
无形资产摊销 | 525.79 | -- | 255.64 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.31 | -- | 6.31 | -- | |
固定资产报废损失 | 524.23 | -- | -7.94 | -- | |
公允价值变动损失 | 19.93 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 9,365.38 | -- | 4,614.43 | -- | |
投资损失 | -1,159.47 | -- | -359.54 | -- | |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | 2,408.96 | -- | -93.03 | -- | |
存货的减少 | -10,623.91 | -- | -12,002.97 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 74,879.79 | -- | -5,513.13 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -75,707.61 | -- | -21,341.97 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 48,502.95 | -- | 18,271.54 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 61,365.63 | -- | 28,224.01 | -- | |
现金的期初余额 | 25,399.88 | -- | 25,399.88 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 35,965.75 | -- | 2,824.13 | -- |
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