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安泰集团(600408) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,095,624.25 | 859,293.22 | 574,666.76 | 296,673.50 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,367.93 | 1,711.47 | 1,618.17 | 362.28 | |
经营活动现金流入小计 | 1,097,992.18 | 861,004.68 | 576,284.94 | 297,035.79 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,042,786.43 | 823,292.11 | 545,935.82 | 278,168.64 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,888.01 | 14,081.32 | 9,362.88 | 5,067.30 | |
支付的各项税费 | 2,144.05 | 1,816.07 | 1,451.54 | 516.77 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,117.79 | 2,992.73 | 2,155.66 | 1,042.43 | |
经营活动现金流出小计 | 1,065,936.29 | 842,182.24 | 558,905.89 | 284,795.14 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 32,055.89 | 18,822.45 | 17,379.04 | 12,240.64 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,551.92 | 2,523.74 | 2,523.74 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 2,551.92 | 2,523.74 | 2,523.74 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,121.01 | 6,330.58 | 5,004.94 | 3,743.08 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 6,121.01 | 6,330.58 | 5,004.94 | 3,743.08 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,569.09 | -3,806.84 | -2,481.20 | -3,743.08 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 38,620.00 | 20,045.00 | 18,045.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,971.50 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 41,591.50 | 20,045.00 | 18,045.00 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 39,872.30 | 20,109.30 | 17,099.30 | 850.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,128.68 | 3,960.44 | 2,767.12 | 935.81 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,154.39 | 14,009.51 | 10,910.81 | 4,625.63 | |
筹资活动现金流出小计 | 63,155.37 | 38,079.26 | 30,777.23 | 6,411.43 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -21,563.87 | -18,034.26 | -12,732.23 | -6,411.43 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.10 | 0.18 | 0.22 | -0.06 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 6,923.04 | -3,018.47 | 2,165.83 | 2,086.06 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 10,656.16 | 10,656.16 | 10,656.16 | 10,656.16 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 17,579.20 | 7,637.70 | 12,821.99 | 12,742.23 | |
附注 | |||||
净利润 | -67,831.40 | -- | -27,256.55 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 7,242.91 | -- | 405.61 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,153.19 | -- | 10,437.80 | -- | |
无形资产摊销 | 626.09 | -- | 304.52 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 359.30 | -- | |
固定资产报废损失 | -11.97 | -- | 35.35 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 15,451.15 | -- | 7,786.54 | -- | |
投资损失 | -466.64 | -- | -194.98 | -- | |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | 2,305.46 | -- | -212.23 | -- | |
存货的减少 | 43.46 | -- | 9,352.68 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 21,843.04 | -- | 10,963.72 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 26,957.83 | -- | 3,131.97 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 32,055.89 | -- | 17,379.04 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 17,579.20 | -- | 12,821.99 | -- | |
现金的期初余额 | 10,656.16 | -- | 10,656.16 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 6,923.04 | -- | 2,165.83 | -- |
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