| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 547,758.54 | 409,631.11 | 317,196.26 | 167,269.25 |
| 收到的税费返还 | 1,761.13 | 1,761.13 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,854.72 | 4,792.69 | 3,353.86 | 3,099.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 555,374.38 | 416,184.93 | 320,550.12 | 170,369.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 456,531.31 | 333,782.64 | 235,368.34 | 127,486.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,620.28 | 12,658.68 | 8,302.68 | 2,431.20 |
| 支付的各项税费 | 23,751.62 | 14,328.59 | 10,858.01 | 8,538.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,784.41 | 14,884.30 | 9,790.34 | 6,030.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 517,687.63 | 375,654.21 | 264,319.38 | 144,486.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,686.75 | 40,530.72 | 56,230.74 | 25,882.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,290.73 | 6,830.15 | 3,952.69 | 1,554.99 |
| 投资所支付的现金 | 1,160.00 | 580.00 | 580.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,450.73 | 7,410.15 | 4,532.69 | 1,554.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,450.73 | -7,410.15 | -4,532.69 | -1,554.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 308,300.25 | 168,900.00 | 115,900.00 | 80,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 308,300.25 | 168,900.00 | 115,900.00 | 80,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 278,084.06 | 175,625.91 | 146,579.55 | 89,600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,709.86 | 15,703.62 | 10,811.30 | 4,194.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 302,793.92 | 191,329.53 | 157,390.85 | 93,794.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,506.33 | -22,429.53 | -41,490.85 | -13,794.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 316.80 | -0.11 | -0.09 | -0.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 39,059.15 | 10,690.92 | 10,207.11 | 10,532.70 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,431.53 | 15,431.53 | 15,431.53 | 15,431.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,490.68 | 26,122.46 | 25,638.65 | 25,964.24 |
| 附注 |
| 净利润 | -35,887.54 | -- | -5,418.94 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 4,478.80 | -- | -205.55 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,634.11 | -- | 9,274.79 | -- |
| 无形资产摊销 | 557.82 | -- | 277.35 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -21.51 | -- | 22.87 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 23,397.54 | -- | 10,122.38 | -- |
| 投资损失 | 30.53 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -25.77 | -- | -6.78 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -23,137.05 | -- | -39,647.49 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 29,432.15 | -- | 70,284.24 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 20,227.68 | -- | 11,527.89 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 37,686.75 | -- | 56,230.74 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 54,490.68 | -- | 25,638.65 | -- |
| 现金的期初余额 | 15,431.53 | -- | 15,431.53 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 39,059.15 | -- | 10,207.11 | -- |
每日必读
发行与分配