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| 北方导航(600435) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 107,458.88 | 57,575.61 | 41,684.42 | 28,521.65 | |
| 收到的税费返还 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,301.35 | 6,542.87 | 4,839.06 | 2,702.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 112,760.24 | 64,118.48 | 46,523.48 | 31,223.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,248.86 | 38,051.29 | 29,853.71 | 19,109.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,207.06 | 13,159.10 | 9,425.84 | 5,076.04 | |
| 支付的各项税费 | 4,895.50 | 3,922.95 | 3,049.00 | 745.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,810.08 | 6,181.27 | 4,405.00 | 2,720.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 84,161.51 | 61,314.61 | 46,733.55 | 27,651.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,598.73 | 2,803.87 | -210.08 | 3,572.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -1,871.75 | -3,005.75 | 2,671.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 59.39 | 213.96 | 1,663.21 | 12.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 45.24 | 43.21 | 34.32 | 7.52 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 25.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 129.63 | -1,614.58 | -1,308.22 | 2,691.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,562.08 | 9,831.93 | 6,992.59 | 5,723.95 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 5.35 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,357.40 | -- | -- | 8,323.65 | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,919.48 | 9,837.28 | 6,992.59 | 14,047.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,789.85 | -11,451.86 | -8,300.81 | -11,356.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 40,600.00 | 23,500.00 | 22,550.00 | 22,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,600.00 | 23,500.00 | 22,550.00 | 22,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 41,660.00 | 38,860.00 | 33,500.00 | 30,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,806.19 | 2,908.89 | 4,230.10 | 2,088.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 301.78 | 301.20 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 45,466.19 | 42,070.68 | 38,031.30 | 32,388.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,866.19 | -18,570.68 | -15,481.30 | -10,188.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,942.68 | -27,218.67 | -23,992.19 | -17,973.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,529.49 | 46,529.49 | 46,529.49 | 46,529.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,472.17 | 19,310.81 | 22,537.30 | 28,556.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,839.44 | -- | 1,572.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -1,638.16 | -- | -244.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,223.97 | -- | 2,597.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,670.21 | -- | 585.02 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 141.33 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.81 | -- | 7.19 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.83 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,254.07 | -- | 1,120.31 | -- | |
| 投资损失 | -1,001.80 | -- | -1,542.44 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -187.68 | -- | 140.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -28.70 | -- | -24.52 | -- | |
| 存货的减少 | -2,698.26 | -- | -2,405.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,817.39 | -- | 1,428.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 20,194.29 | -- | -3,445.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 28,598.73 | -- | -210.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 48,472.17 | -- | 22,537.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 46,529.49 | -- | 46,529.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,942.68 | -- | -23,992.19 | -- | |
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