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| 北方导航(600435) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 260,592.86 | 104,625.48 | 82,291.43 | 21,737.91 | |
| 收到的税费返还 | 310.06 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,082.80 | 3,710.58 | 2,419.93 | 921.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 264,985.73 | 108,336.06 | 84,711.36 | 22,659.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 172,456.17 | 111,593.23 | 85,679.20 | 32,978.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,546.68 | 22,087.46 | 14,918.12 | 8,089.38 | |
| 支付的各项税费 | 7,179.46 | 5,524.22 | 3,196.16 | 1,256.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,844.09 | 6,815.11 | 4,071.32 | 1,803.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 231,026.41 | 146,020.02 | 107,864.79 | 44,128.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,959.32 | -37,683.95 | -23,153.44 | -21,468.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 455.89 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 38.21 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.34 | 0.23 | 0.23 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 458.23 | 38.44 | 0.23 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,073.25 | 3,236.32 | 1,933.83 | 932.63 | |
| 投资所支付的现金 | 15,000.55 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,073.80 | 3,236.32 | 1,933.83 | 932.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,615.57 | -3,197.88 | -1,933.60 | -932.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 14,900.00 | 10,694.52 | 7,394.52 | 2,884.56 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,347.44 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,247.44 | 10,694.52 | 7,394.52 | 2,884.56 | |
| 偿还债务支付的现金 | 17,240.00 | 14,600.00 | 6,700.00 | 2,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,352.93 | 5,106.01 | 4,995.01 | 195.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,613.07 | 4,569.16 | 4,569.16 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,503.62 | 1,000.00 | -- | 9.76 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,096.55 | 20,706.01 | 11,695.01 | 2,705.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,849.12 | -10,011.48 | -4,300.48 | 178.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.47 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,492.16 | -50,893.32 | -29,387.51 | -22,222.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 101,248.75 | 101,248.75 | 101,248.75 | 101,248.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 107,740.91 | 50,355.44 | 71,861.24 | 79,026.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,490.00 | -- | -58.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,066.61 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,416.62 | -- | 2,852.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,881.17 | -- | 2,391.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 44.80 | -- | 21.24 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7,972.73 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.80 | -- | 1.12 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 887.88 | -- | 458.38 | -- | |
| 投资损失 | -22.82 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,288.34 | -- | -356.23 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 63.29 | -- | -9.02 | -- | |
| 存货的减少 | -8,464.56 | -- | -36,147.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -20,208.54 | -- | 36,550.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 36,962.42 | -- | -28,589.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -65.19 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 33,959.32 | -- | -23,153.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 107,740.91 | -- | 71,861.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | 101,248.75 | -- | 101,248.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,492.16 | -- | -29,387.51 | -- | |
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