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| 北方导航(600435) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 262,994.75 | 109,732.15 | 88,210.43 | 61,195.60 | 383,213.27 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 15.08 | 836.87 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,558.82 | 4,437.06 | 2,087.63 | 2,611.61 | 3,780.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 266,553.57 | 114,169.21 | 90,298.06 | 63,822.29 | 387,830.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 166,579.09 | 132,999.95 | 97,750.94 | 38,813.16 | 274,711.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,417.88 | 29,585.87 | 20,557.94 | 9,369.11 | 40,860.11 |
| 支付的各项税费 | 17,794.42 | 16,836.18 | 14,042.30 | 10,376.96 | 6,292.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,732.03 | 6,502.21 | 4,710.95 | 4,164.49 | 18,974.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 246,523.43 | 185,924.21 | 137,062.13 | 62,723.72 | 340,838.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,030.14 | -71,755.01 | -46,764.07 | 1,098.57 | 46,991.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 119,000.00 | 87,000.00 | 65,000.00 | -- | 76,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 969.81 | -- | -- | -- | 179.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 36.80 | -- | -- | -- | 25.71 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 26,159.42 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 120,006.61 | 87,000.00 | 65,000.00 | -- | 102,364.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,684.39 | 6,018.88 | 3,183.16 | 1,639.46 | 9,939.69 |
| 投资所支付的现金 | 122,100.00 | 96,100.00 | 96,000.00 | 80,000.00 | 70,000.12 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 134,784.39 | 102,118.88 | 99,183.16 | 81,639.46 | 79,939.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,777.79 | -15,118.88 | -34,183.16 | -81,639.46 | 22,424.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 9,382.61 | 7,636.56 | 7,530.98 | 7,125.41 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 894.19 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 211.39 |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,382.61 | 7,636.56 | 7,530.98 | 7,125.41 | 211.39 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,923.83 | 11,923.83 | 11,877.28 | -- | 9,120.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,931.28 | 5,931.28 | 5,884.73 | -- | 5,239.44 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 232.98 | 232.98 | 232.98 | -- | 396.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,156.81 | 12,156.81 | 12,110.26 | -- | 9,516.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,774.21 | -4,520.25 | -4,579.28 | 7,125.41 | -9,304.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | -- | 0.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,478.19 | -91,394.12 | -85,526.48 | -73,415.48 | 60,111.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 127,523.37 | 127,523.37 | 127,523.37 | 127,523.37 | 67,412.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 130,001.57 | 36,129.25 | 41,996.89 | 54,107.89 | 127,523.37 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,039.11 | -- | 16,509.19 | -- | 25,696.60 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,034.38 | -- | 77.88 | -- | 3,897.87 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,877.52 | -- | 3,639.17 | -- | 5,993.33 |
| 无形资产摊销 | 2,486.31 | -- | 1,310.81 | -- | 3,769.89 |
| 长期待摊费用摊销 | 12.11 | -- | -- | -- | 26.69 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 14.75 | -- | -- | -- | 48.75 |
| 固定资产报废损失 | 12.39 | -- | -- | -- | 96.55 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -1,531.37 | -- | 5.03 | -- | 31.21 |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -3,018.26 |
| 递延所得税资产减少 | 845.05 | -- | 2,654.83 | -- | -1,870.20 |
| 递延所得税负债增加 | -261.95 | -- | -367.09 | -- | 325.68 |
| 存货的减少 | 15,992.41 | -- | -16,737.04 | -- | 1,561.53 |
| 经营性应收项目的减少 | -122,369.93 | -- | -93,182.49 | -- | -24,589.95 |
| 经营性应付项目的增加 | 87,757.95 | -- | 39,346.28 | -- | 31,650.78 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 950.45 | -- | -- | -- | 1,415.19 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,030.14 | -- | -46,764.07 | -- | 46,991.31 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 130,001.57 | -- | 41,996.89 | -- | 127,523.37 |
| 现金的期初余额 | 127,523.37 | -- | 127,523.37 | -- | 67,412.13 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,478.19 | -- | -85,526.48 | -- | 60,111.24 |
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