北方导航

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
北方导航(600435) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金82,291.4321,737.91230,742.76116,701.6593,456.13
收到的税费返还----242.710.01--
收到的其他与经营活动有关的现金2,419.93921.773,159.243,808.213,319.49
经营活动现金流入小计84,711.3622,659.68234,144.71120,509.8796,775.61
购买商品、接受劳务支付的现金85,679.2032,978.08186,792.13146,202.6474,094.84
支付给职工以及为职工支付的现金14,918.128,089.3832,758.2620,834.2814,257.28
支付的各项税费3,196.161,256.805,636.574,442.492,690.34
支付的其他与经营活动有关的现金4,071.321,803.7616,431.475,446.643,979.37
经营活动现金流出小计107,864.7944,128.02241,618.43176,926.0695,021.83
经营活动产生的现金流量净额-23,153.44-21,468.34-7,473.72-56,416.191,753.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----89.1189.1159.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.23--42.0642.2542.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计0.23--131.17131.36101.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,933.83932.639,016.074,783.083,452.14
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,933.83932.639,016.074,783.083,452.14
投资活动产生的现金流量净额-1,933.60-932.63-8,884.90-4,651.73-3,350.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金7,394.522,884.5622,005.7113,690.476,990.47
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----4,041.402,000.00--
筹资活动现金流入小计7,394.522,884.5626,047.1215,690.476,990.47
偿还债务支付的现金6,700.002,500.0014,933.0012,700.009,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,995.01195.985,624.285,387.405,239.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,569.16--4,833.664,817.034,817.03
支付其他与筹资活动有关的现金--9.761,208.5226.97--
筹资活动现金流出小计11,695.012,705.7421,765.7918,114.3714,439.22
筹资活动产生的现金流量净额-4,300.48178.824,281.32-2,423.90-7,448.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-----32.90----
五、现金及现金等价物净增加额-29,387.51-22,222.15-12,110.20-63,491.82-9,045.46
加:期初现金及现金等价物余额101,248.75101,248.75113,358.95113,358.95113,358.95
六、期末现金及现金等价物余额71,861.2479,026.60101,248.7549,867.13104,313.49
附注
净利润-58.22--11,657.32--3,096.21
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----1,008.93---400.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,852.09--6,004.21--3,019.20
无形资产摊销2,391.58--4,970.36--2,428.11
长期待摊费用摊销21.24--77.86--160.67
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----3.59--18.33
固定资产报废损失1.12--110.23--18.11
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用458.38--951.63---176.06
投资损失-----89.11---59.39
递延所得税资产减少-356.23---974.89---693.54
递延所得税负债增加-9.02---154.23----
存货的减少-36,147.30--4,213.78---14,725.64
经营性应收项目的减少36,550.35---33,217.31--27,121.92
经营性应付项目的增加-28,589.78---3,347.23---18,053.40
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----1,318.31----
经营活动产生现金流量净额-23,153.44---7,473.72--1,753.79
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额71,861.24--101,248.75--104,313.49
现金的期初余额101,248.75--113,358.95--113,358.95
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-29,387.51---12,110.20---9,045.46
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