上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 中兵光电(600435) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 116,308,028 | 35,232,798 | 341,829,503 | 266,912,334 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,555,725 | 1,193,370 | 7,609,757 | 10,660,279 |
| 经营活动现金流入小计 | 119,863,753 | 36,426,167 | 349,440,260 | 277,573,391 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 116,089,345 | 46,013,232 | 259,421,166 | 198,211,925 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,265,958 | 12,488,998 | 43,823,830 | 34,216,615 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 3,835,948 | 1,446,952 | 17,212,831 | 16,912,943 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,873,109 | 10,440,007 | 45,703,482 | 34,951,773 |
| 经营活动现金流出小计 | 174,064,361 | 70,389,189 | 366,161,309 | 284,293,256 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -54,200,608 | -33,963,022 | -16,721,050 | -6,719,865 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 217,000 | -2,880 | 71,608 | 32,550 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 200,000 | 200,000 |
| 投资活动现金流入小计 | 217,000 | -2,880 | 271,608 | 232,550 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 96,993,872 | 87,275,491 | 14,711,662 | 13,077,251 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 15,400 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 97,143,872 | 87,290,891 | 14,711,662 | 13,077,251 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -96,926,872 | -87,293,771 | -14,440,054 | -12,844,701 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 50,000,000 | 45,000,000 | 100,854,630 | 100,918,600 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 400,000 | 600,000 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,122,016 | 45,400,000 | 101,454,630 | 100,918,600 |
| 偿还债务所支付的现金 | 36,800,000 | 21,800,000 | 121,717,900 | 110,789,720 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,886,110 | 23,097,800 | 123,898,423 | 112,444,197 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,235,906 | 22,302,200 | -22,443,793 | -11,525,597 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -6,801 | -5,685 | -34,714 | -17,976 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -139,898,374 | -98,960,278 | -53,639,611 | -31,108,138 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | -10,727,168 | 0 | -38,136,325 | 0 |
| 少数股东损益 | 846,830 | 0 | 1,903,232 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 7,589,487 | 0 | 26,744,540 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 5,116,112 | 0 | 11,631,058 | 0 |
| 无形资产摊销 | 647,494 | 0 | 1,089,033 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 310,800 | 0 | 902,332 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 124,901 | 0 | 339,516 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 2,392,131 | 0 | 34,714 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 98,571 | 0 | 60,759 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 1,928,313 | 0 | 9,900,569 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -59,265,160 | 0 | 19,889,953 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 208,864 | 0 | -49,461,350 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -54,200,608 | -33,963,022 | -16,721,050 | -6,719,865 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 107,948,049 | 0 | 247,846,423 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 247,846,423 | 0 | 301,486,034 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -139,898,374 | -98,960,278 | -53,639,611 | -31,108,138 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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