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| 北方导航(600435) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 297,736.99 | 206,451.25 | 141,453.13 | 100,916.63 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,412.75 | 4,804.01 | 2,792.32 | 955.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 301,149.74 | 211,255.26 | 144,245.46 | 101,872.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 198,727.69 | 141,807.62 | 109,788.27 | 31,998.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,302.53 | 26,871.83 | 17,872.17 | 9,093.09 | |
| 支付的各项税费 | 8,970.92 | 8,045.68 | 5,337.43 | 2,237.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,098.65 | 7,674.72 | 4,143.71 | 2,019.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 270,099.79 | 184,399.86 | 137,141.58 | 45,348.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,049.95 | 26,855.41 | 7,103.87 | 56,523.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,000.00 | 15,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12,202.08 | 12,200.00 | 12,200.00 | 7,320.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 27,202.08 | 27,200.00 | 22,200.00 | 7,320.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,580.51 | 6,290.79 | 4,459.33 | 1,961.38 | |
| 投资所支付的现金 | 77,000.37 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 85,580.88 | 6,290.79 | 4,459.33 | 1,961.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -58,378.80 | 20,909.21 | 17,740.67 | 5,358.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 20,532.00 | 9,500.00 | 3,600.00 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 665.16 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,197.16 | 9,500.00 | 3,600.00 | 3,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,100.00 | 11,800.00 | 7,100.00 | 2,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,157.24 | 11,912.67 | 11,877.94 | 168.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,823.42 | 7,823.42 | 7,823.42 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,939.86 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,197.09 | 24,712.67 | 18,977.94 | 2,668.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,999.93 | -15,212.67 | -15,377.94 | 331.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -40,328.78 | 32,551.95 | 9,466.61 | 62,213.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 107,740.91 | 107,740.91 | 107,740.91 | 122,740.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 67,412.13 | 140,292.86 | 117,207.52 | 184,954.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,754.96 | -- | 10,786.41 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,659.79 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,513.59 | -- | 3,102.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,836.68 | -- | 2,395.87 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 39.32 | -- | 23.52 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 20.93 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 77.03 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 629.70 | -- | 341.87 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -519.70 | -- | 1,039.69 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 19.43 | -- | 1.90 | -- | |
| 存货的减少 | -9,652.17 | -- | -34,984.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -121,953.27 | -- | 6,613.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 123,834.79 | -- | 17,592.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,035.30 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 31,049.95 | -- | 7,103.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 67,412.13 | -- | 117,207.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 107,740.91 | -- | 107,740.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -40,328.78 | -- | 9,466.61 | -- | |
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