| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 107,450.93 | 65,244.50 | 39,715.05 | 15,343.68 |
| 收到的税费返还 | 1,002.44 | 976.61 | 976.61 | 975.36 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,346.99 | 2,586.45 | 1,566.99 | 1,018.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 111,800.36 | 68,807.56 | 42,258.64 | 17,337.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 99,422.70 | 78,897.31 | 54,134.54 | 45,156.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,158.32 | 17,135.98 | 11,479.84 | 6,107.77 |
| 支付的各项税费 | 8,663.09 | 6,450.83 | 4,288.02 | 1,571.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,478.72 | 19,182.70 | 17,731.54 | 873.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 148,722.83 | 121,666.82 | 87,633.94 | 53,709.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -36,922.47 | -52,859.26 | -45,375.30 | -36,371.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 84.37 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 84.37 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,589.44 | 2,352.60 | 891.76 | 193.35 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,589.44 | 2,352.60 | 891.76 | 193.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,505.08 | -2,352.60 | -891.76 | -193.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 852.88 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 852.88 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 61,140.00 | 25,840.00 | 10,160.00 | 3,155.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,370.75 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 65,363.63 | 28,840.00 | 13,160.00 | 3,155.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 46,760.00 | 25,740.00 | 10,760.00 | 2,994.60 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,433.34 | 10,286.55 | 3,211.98 | 383.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,967.45 | 4,680.80 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,231.18 | 6.83 | 207.72 | 0.45 |
| 筹资活动现金流出小计 | 56,424.51 | 36,033.38 | 14,179.71 | 3,378.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,939.12 | -7,193.38 | -1,019.71 | -223.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.02 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -31,488.40 | -62,405.23 | -47,286.76 | -36,788.41 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 83,919.63 | 83,919.63 | 83,919.63 | 84,537.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,431.24 | 21,514.40 | 36,632.87 | 47,748.75 |
| 附注 |
| 净利润 | 13,057.83 | -- | 4,163.39 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,013.94 | -- | 25.00 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,653.77 | -- | 3,414.22 | -- |
| 无形资产摊销 | 4,192.31 | -- | 2,030.19 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 27.39 | -- | 9.82 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 60.11 | -- | 1.54 | -- |
| 固定资产报废损失 | 89.00 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,927.45 | -- | 699.00 | -- |
| 投资损失 | 9.52 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 514.25 | -- | -206.16 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -41.87 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 3,897.12 | -- | -7,521.80 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -90,557.32 | -- | -36,228.38 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 22,234.04 | -- | -11,762.11 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -36,922.47 | -- | -45,375.30 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 52,431.24 | -- | 36,632.87 | -- |
| 现金的期初余额 | 83,919.63 | -- | 83,919.63 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -31,488.40 | -- | -47,286.76 | -- |
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