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| 北方导航(600435) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 108,003.69 | 54,172.52 | 37,628.63 | 16,927.14 | |
| 收到的税费返还 | -- | 1.77 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,508.82 | 4,192.63 | 2,746.29 | 758.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 113,512.51 | 58,366.93 | 40,374.91 | 17,685.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,741.81 | 39,143.87 | 24,533.60 | 10,912.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,994.75 | 13,873.90 | 9,515.46 | 5,072.48 | |
| 支付的各项税费 | 4,930.34 | 4,147.04 | 3,098.50 | 915.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,271.50 | 5,088.28 | 2,977.95 | 1,350.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 89,938.40 | 62,253.10 | 40,125.50 | 18,251.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,574.11 | -3,886.17 | 249.41 | -566.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 219.16 | 219.16 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 545.23 | 510.25 | 2.10 | 2.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 217.15 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 148.50 | |
| 投资活动现金流入小计 | 762.37 | 729.41 | 221.26 | 150.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,608.58 | 3,631.19 | 2,060.83 | 1,338.97 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,608.58 | 3,631.19 | 2,060.83 | 1,338.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,846.20 | -2,901.77 | -1,839.57 | -1,188.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 27,400.00 | 20,400.00 | 16,400.00 | 5,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,400.00 | 20,400.00 | 16,400.00 | 5,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 27,840.00 | 27,440.00 | 23,440.00 | 14,977.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,951.35 | 9,411.15 | 9,325.14 | 1,840.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,947.77 | 1,400.44 | -- | 1,400.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 25.41 | 97.00 | 0.56 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,791.35 | 36,876.56 | 32,862.14 | 16,817.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,391.35 | -16,476.56 | -16,462.14 | -11,517.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,336.55 | -23,264.50 | -18,052.30 | -13,272.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,472.17 | 48,472.17 | 48,472.17 | 48,472.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,808.72 | 25,207.67 | 30,419.87 | 35,199.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,320.65 | -- | 1,242.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -1,433.91 | -- | -1,194.11 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,997.46 | -- | 2,482.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,132.01 | -- | 1,473.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 139.46 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -159.33 | -- | 3.83 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 24.11 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,600.86 | -- | 586.16 | -- | |
| 投资损失 | -4.26 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -175.57 | -- | 14.06 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -38.59 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,186.58 | -- | -5,545.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,749.64 | -- | 1,335.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,107.45 | -- | -150.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,574.11 | -- | 249.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 54,808.72 | -- | 30,419.87 | -- | |
| 现金的期初余额 | 48,472.17 | -- | 48,472.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,336.55 | -- | -18,052.30 | -- | |
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