| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 116,368.02 | 68,057.28 | 47,085.13 | 26,507.27 |
| 收到的税费返还 | 2,415.20 | 2,186.07 | 1,129.31 | 510.38 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,582.10 | 2,332.48 | 1,772.98 | 764.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 122,365.32 | 72,575.84 | 49,987.42 | 27,782.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,150.06 | 28,528.80 | 13,087.49 | 8,288.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,289.26 | 22,140.04 | 16,774.24 | 10,882.92 |
| 支付的各项税费 | 2,491.74 | 2,761.32 | 2,032.93 | 844.14 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,225.07 | 7,892.66 | 5,394.71 | 2,335.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 79,156.13 | 61,322.82 | 37,289.37 | 22,351.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,209.19 | 11,253.02 | 12,698.05 | 5,430.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,876.27 | 1,876.27 | 1,876.27 | 171.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 49.56 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,925.83 | 1,876.27 | 1,876.27 | 171.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 39,965.11 | 33,339.74 | 19,981.05 | 4,867.55 |
| 投资所支付的现金 | 726.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 40,691.11 | 33,489.74 | 20,131.05 | 5,017.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,765.28 | -31,613.47 | -18,254.77 | -4,845.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 137,811.97 | 211,174.82 | 147,674.82 | 50,587.90 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 34,210.00 | 563.55 | 558.20 | 232.80 |
| 筹资活动现金流入小计 | 172,021.97 | 211,738.36 | 148,233.02 | 50,820.70 |
| 偿还债务支付的现金 | 152,631.21 | 191,527.81 | 152,563.57 | 58,809.36 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,219.49 | 5,697.90 | 3,858.09 | 1,386.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,000.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 186,850.70 | 197,225.71 | 156,421.66 | 60,195.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,828.73 | 14,512.66 | -8,188.64 | -9,374.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 343.13 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,041.69 | -5,847.79 | -13,745.36 | -8,789.57 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,065.48 | 20,565.48 | 20,565.48 | 48,065.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,023.79 | 14,717.69 | 6,820.12 | 39,275.91 |
| 附注 |
| 净利润 | 4,423.89 | -- | 3,733.63 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 105.54 | -- | -203.57 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,611.45 | -- | 7,389.09 | -- |
| 无形资产摊销 | 271.82 | -- | 170.07 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 5,446.46 | -- | 2,815.39 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 677.70 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 7,750.88 | -- | 2,726.55 | -- |
| 投资损失 | -1,867.29 | -- | -1,876.27 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 0.60 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 9,149.36 | -- | 4,186.22 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 3,314.88 | -- | -5,117.72 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -2,676.12 | -- | -721.94 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -403.40 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 43,209.19 | -- | 12,698.05 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 35,023.79 | -- | 6,820.12 | -- |
| 现金的期初余额 | 43,065.48 | -- | 20,565.48 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,041.69 | -- | -13,745.36 | -- |
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