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好当家(600467) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 93,917.20 | 58,951.75 | 19,162.43 | 123,747.26 | 100,676.72 |
收到的税费返还 | 2,851.24 | 1,038.17 | 569.56 | 2,441.94 | 1,810.03 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,854.64 | 379.13 | 129.10 | 5,813.11 | 1,287.99 |
经营活动现金流入小计 | 98,623.08 | 60,369.04 | 19,861.08 | 132,002.31 | 103,774.75 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,890.36 | 40,372.09 | 10,960.68 | 52,925.90 | 63,751.49 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,186.80 | 12,239.14 | 6,985.97 | 33,896.00 | 21,643.72 |
支付的各项税费 | 1,240.26 | 951.75 | 295.85 | 2,208.69 | 1,790.71 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,037.92 | 5,470.80 | 2,285.24 | 4,958.94 | 5,956.65 |
经营活动现金流出小计 | 92,355.34 | 59,033.77 | 20,527.73 | 93,989.54 | 93,142.57 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,267.74 | 1,335.27 | -666.65 | 38,012.77 | 10,632.18 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 750.00 | 750.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,678.12 | 811.91 | 811.91 | 1,488.96 | 1,354.87 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.36 | 8.36 | 5.23 | 1,692.37 | 140.39 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,686.49 | 820.27 | 817.14 | 3,931.33 | 2,245.26 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,675.76 | 4,783.47 | 1,176.02 | 23,499.05 | 19,376.37 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 6,675.76 | 4,783.47 | 1,176.02 | 23,499.05 | 19,376.37 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,989.27 | -3,963.20 | -358.88 | -19,567.73 | -17,131.12 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 193,220.00 | 119,770.00 | 45,470.00 | 280,165.23 | 208,085.23 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 835.98 | 446.17 | 90.65 | 65,724.21 | 793.99 |
筹资活动现金流入小计 | 194,055.98 | 120,216.17 | 45,560.65 | 345,889.44 | 208,879.22 |
偿还债务支付的现金 | 183,196.08 | 107,914.09 | 32,129.85 | 279,544.12 | 205,456.13 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,421.72 | 5,595.91 | 2,117.63 | 13,320.71 | 9,920.08 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 397.48 | 656.07 | 13,579.28 | 79,655.72 | 978.68 |
筹资活动现金流出小计 | 194,015.28 | 114,166.08 | 47,826.76 | 372,520.54 | 216,354.88 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 40.70 | 6,050.09 | -2,266.11 | -26,631.10 | -7,475.66 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -79.77 | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,319.17 | 3,422.17 | -3,291.64 | -8,265.83 | -13,974.60 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 8,786.43 | 8,786.43 | 12,122.24 | 17,076.60 | 17,054.87 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 10,105.60 | 12,208.59 | 8,830.61 | 8,810.77 | 3,080.28 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 3,256.19 | -- | 6,195.29 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 142.99 | -- | -59.28 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,483.53 | -- | 21,493.34 | -- |
无形资产摊销 | -- | 207.76 | -- | 432.82 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,762.48 | -- | 7,055.73 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -7.36 | -- | -7.62 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 47.33 | -- | 142.72 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 234.56 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 5,806.44 | -- | 11,929.87 | -- |
投资损失 | -- | -1,526.54 | -- | -1,488.96 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | 91.40 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -58.64 | -- |
存货的减少 | -- | -14,003.04 | -- | -4,177.46 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -697.65 | -- | -3,763.33 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -5,887.24 | -- | -7.65 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 750.40 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,335.27 | -- | 38,012.77 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 12,208.59 | -- | 8,810.77 | -- |
现金的期初余额 | -- | 8,786.43 | -- | 17,076.60 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,422.17 | -- | -8,265.83 | -- |
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