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| 好当家(600467) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,077.35 | 36,943.97 | 126,863.00 | 89,823.23 | 52,309.54 |
| 收到的税费返还 | 1,232.45 | 790.65 | 2,867.55 | 2,035.16 | 1,328.69 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,259.34 | 118.31 | 11,715.01 | 1,550.33 | 988.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 62,569.15 | 37,852.92 | 141,445.56 | 93,408.72 | 54,626.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,570.44 | 35,032.44 | 76,224.78 | 28,897.62 | 22,425.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,573.77 | 11,030.71 | 28,497.26 | 22,993.91 | 17,113.02 |
| 支付的各项税费 | 1,868.57 | 906.52 | 3,602.44 | 3,039.17 | 1,764.58 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,178.90 | 1,187.91 | 7,483.34 | 8,690.07 | 5,468.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 57,191.68 | 48,157.58 | 115,807.82 | 63,620.76 | 46,771.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,377.47 | -10,304.65 | 25,637.73 | 29,787.95 | 7,855.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 958.94 | 150.22 | 1,090.16 | 1,090.16 | 375.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.84 | 0.57 | 547.35 | 60.87 | 31.90 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 959.78 | 150.80 | 1,637.51 | 1,151.03 | 407.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,502.28 | 3,273.60 | 34,903.52 | 22,662.28 | 13,431.98 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8,502.28 | 3,273.60 | 34,903.52 | 22,662.28 | 13,431.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,542.50 | -3,122.80 | -33,266.01 | -21,511.25 | -13,024.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 106,570.00 | 53,000.00 | 228,800.00 | 213,400.00 | 129,400.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 637.63 | 405.46 | 49,510.50 | 829.64 | 409.50 |
| 筹资活动现金流入小计 | 107,207.63 | 53,405.46 | 278,310.50 | 214,229.64 | 129,809.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 105,650.00 | 38,600.00 | 214,108.39 | 216,977.49 | 132,644.53 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,158.39 | 2,984.58 | 14,434.22 | 11,443.32 | 5,574.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 48,500.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 109,808.39 | 41,584.58 | 277,042.61 | 228,420.82 | 138,219.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,600.77 | 11,820.88 | 1,267.89 | -14,191.18 | -8,409.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | 331.17 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,765.80 | -1,606.58 | -6,029.21 | -5,914.48 | -13,578.98 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,779.35 | -- | 25,842.89 | 25,842.89 | 25,842.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,013.55 | -1,606.58 | 19,813.68 | 19,928.41 | 12,263.91 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,604.23 | -- | 6,362.77 | -- | 3,256.64 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -84.78 | -- | 67.13 | -- | -116.92 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,224.18 | -- | 19,734.83 | -- | 9,510.50 |
| 无形资产摊销 | 217.98 | -- | 281.95 | -- | 133.73 |
| 长期待摊费用摊销 | 3,198.34 | -- | 6,378.55 | -- | 3,195.33 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -11.54 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 148.93 | -- | 753.37 | -- | 6.52 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,796.02 | -- | 12,263.96 | -- | 5,358.93 |
| 投资损失 | -958.94 | -- | -1,090.16 | -- | -1,090.16 |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | 59.51 | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -7,308.58 | -- | -15,829.67 | -- | -7,049.69 |
| 经营性应收项目的减少 | -4,293.03 | -- | -69.71 | -- | -6,989.51 |
| 经营性应付项目的增加 | -4,192.74 | -- | -3,263.27 | -- | 1,639.79 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 25.86 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,377.47 | -- | 25,637.73 | -- | 7,855.16 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 9,013.55 | -- | 19,813.68 | -- | 12,263.91 |
| 现金的期初余额 | 13,779.35 | -- | 25,842.89 | -- | 25,842.89 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,765.80 | -- | -6,029.21 | -- | -13,578.98 |
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