上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 好当家(600467) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 283,717,204 | 117,310,164 | 754,745,583 | 541,163,564 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,314,767 | 450,837 | 5,599,636 | 1,151,361 |
| 经营活动现金流入小计 | 293,357,862 | 121,657,295 | 786,886,503 | 559,961,880 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 109,632,975 | 82,220,934 | 476,941,948 | 312,114,305 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,378,128 | 14,227,598 | 85,015,882 | 43,119,929 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 7,999,282 | 3,519,149 | 16,342,234 | 11,138,602 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,731,100 | 3,142,063 | 18,713,083 | 39,406,916 |
| 经营活动现金流出小计 | 190,741,484 | 103,109,744 | 597,013,147 | 405,779,752 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 102,616,377 | 18,547,552 | 189,873,356 | 154,182,128 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 402,124 | 1,000,000 | 0 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 0 | 402,124 | 1,000,000 | 0 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 11,803,814 | 2,250,705 | 63,861,988 | 37,155,885 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 300,000 | 0 | 0 | 56,000,000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 12,103,814 | 2,250,705 | 63,861,988 | 93,155,885 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,103,814 | -1,848,581 | -62,861,988 | -93,155,885 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 127,000,000 | 52,000,000 | 342,000,000 | 332,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 127,000,000 | 52,000,000 | 342,000,000 | 332,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 212,000,000 | 77,000,000 | 395,000,000 | 335,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 219,754,835 | 81,936,571 | 451,406,986 | 382,606,956 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -92,754,835 | -29,936,571 | -109,406,986 | -50,606,956 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,242,272 | -13,237,601 | 17,604,383 | 10,419,287 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 102,185,898 | 0 | 201,579,548 | 0 |
| 少数股东损益 | -362,657 | 0 | 2,715,744 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | -2,675,607 | 0 | 1,484,646 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 27,711,776 | 0 | 52,631,319 | 0 |
| 无形资产摊销 | 114,706 | 0 | 1,373,660 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 129,380 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | 496,313 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 1,139,663 | 0 |
| 财务费用 | 7,754,835 | 0 | 19,824,156 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -69,444,138 | 0 | -70,165,006 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 15,594,259 | 0 | 14,483,020 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 22,987,357 | 0 | -33,235,665 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | -1,250,053 | 0 | -1,721,641 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 102,616,377 | 18,547,552 | 189,873,356 | 154,182,128 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 72,274,070 | 0 | 59,400,905 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 74,516,342 | 0 | 41,796,523 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -2,242,272 | -13,237,601 | 17,604,383 | 10,419,287 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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