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| 好当家(600467) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 78,003.43 | 19,049.37 | 162,988.51 | 102,715.23 | 79,427.33 |
| 收到的税费返还 | 1,095.63 | 579.75 | 2,914.01 | 2,047.23 | 1,552.40 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,162.59 | 2,001.93 | 2,968.52 | 256.00 | 321.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 81,261.65 | 21,631.05 | 168,871.04 | 105,018.46 | 81,301.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,335.19 | 9,129.62 | 51,656.85 | 64,859.49 | 56,579.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,633.59 | 6,482.79 | 23,700.73 | 18,235.37 | 11,135.29 |
| 支付的各项税费 | 1,056.71 | 630.05 | 2,679.69 | 1,858.98 | 1,458.07 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,768.41 | 2,022.84 | 4,056.98 | 7,608.66 | 4,672.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 64,793.89 | 18,265.31 | 82,094.26 | 92,562.49 | 73,844.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,467.76 | 3,365.75 | 86,776.78 | 12,455.97 | 7,456.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 6,184.90 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 884.26 | -- | 342.04 | 10.78 | 2.18 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 300.00 | -- | 6,828.52 | 7,176.01 | 1.01 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,184.26 | -- | 13,355.46 | 7,186.79 | 3.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,868.41 | 12,135.02 | 77,332.89 | 13,396.33 | 10,901.99 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 3,000.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 27,868.41 | 12,135.02 | 80,332.89 | 13,396.33 | 10,901.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,684.15 | -12,135.02 | -66,977.43 | -6,209.54 | -10,898.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 202,806.05 | 119,110.00 | 275,420.00 | 237,190.00 | 147,450.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 51,880.05 | 20,343.99 | 60,892.00 | 722.85 | 56.10 |
| 筹资活动现金流入小计 | 254,686.09 | 139,453.99 | 336,312.00 | 237,912.85 | 147,506.10 |
| 偿还债务支付的现金 | 163,093.02 | 88,359.29 | 297,430.00 | 235,188.36 | 142,179.08 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,055.03 | 2,708.98 | 15,386.58 | 10,919.88 | 6,006.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 81,743.29 | 42,569.39 | 42,411.48 | 1,317.51 | 414.54 |
| 筹资活动现金流出小计 | 251,891.35 | 133,637.66 | 355,228.06 | 247,425.75 | 148,600.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,794.74 | 5,816.33 | -18,916.06 | -9,512.90 | -1,094.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | 110.46 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,421.65 | -2,952.94 | 993.76 | -3,266.47 | -4,536.95 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,354.71 | 11,354.71 | 10,360.95 | 10,360.95 | 10,360.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,933.06 | 8,401.77 | 11,354.71 | 7,094.47 | 5,823.99 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,765.63 | -- | 5,065.93 | -- | 3,002.32 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 141.06 | -- | 77.07 | -- | 72.96 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,398.35 | -- | 17,058.63 | -- | 8,581.65 |
| 无形资产摊销 | 3,377.54 | -- | 5,100.91 | -- | 228.75 |
| 长期待摊费用摊销 | 3,324.74 | -- | 6,437.18 | -- | 3,223.78 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 258.94 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 23.55 | -- | 295.90 | -- | 90.22 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -63.06 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 5,958.82 | -- | 13,535.34 | -- | 6,366.67 |
| 投资损失 | -884.26 | -- | -242.80 | -- | -2.18 |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | 679.11 | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -342.87 | -- | -- |
| 存货的减少 | 8,127.58 | -- | 37,909.07 | -- | 20,093.77 |
| 经营性应收项目的减少 | 227.01 | -- | 2,142.24 | -- | -2,391.39 |
| 经营性应付项目的增加 | -11,191.05 | -- | -1,134.79 | -- | -32,205.42 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -2,801.21 | -- | -- | -- | 395.18 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,467.76 | -- | 86,776.78 | -- | 7,456.31 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 3,933.06 | -- | 11,354.71 | -- | 5,823.99 |
| 现金的期初余额 | 11,354.71 | -- | 10,360.95 | -- | 10,360.95 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,421.65 | -- | 993.76 | -- | -4,536.95 |
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