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| 好当家(600467) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 112,761.20 | 93,917.20 | 58,951.75 | 19,162.43 | |
| 收到的税费返还 | 5,593.78 | 2,851.24 | 1,038.17 | 569.56 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,378.80 | 1,854.64 | 379.13 | 129.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 124,733.78 | 98,623.08 | 60,369.04 | 19,861.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,295.73 | 61,890.36 | 40,372.09 | 10,960.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,943.84 | 21,186.80 | 12,239.14 | 6,985.97 | |
| 支付的各项税费 | 1,533.42 | 1,240.26 | 951.75 | 295.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,242.63 | 8,037.92 | 5,470.80 | 2,285.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 99,015.62 | 92,355.34 | 59,033.77 | 20,527.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,718.16 | 6,267.74 | 1,335.27 | -666.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 963.49 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 927.09 | 1,678.12 | 811.91 | 811.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,189.68 | 8.36 | 8.36 | 5.23 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,080.26 | 1,686.49 | 820.27 | 817.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,660.03 | 6,675.76 | 4,783.47 | 1,176.02 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 12.49 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,672.52 | 6,675.76 | 4,783.47 | 1,176.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,592.26 | -4,989.27 | -3,963.20 | -358.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 251,750.00 | 193,220.00 | 119,770.00 | 45,470.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 69,457.31 | 835.98 | 446.17 | 90.65 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 321,207.31 | 194,055.98 | 120,216.17 | 45,560.65 | |
| 偿还债务支付的现金 | 251,270.18 | 183,196.08 | 107,914.09 | 32,129.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,010.32 | 10,421.72 | 5,595.91 | 2,117.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 70,514.92 | 397.48 | 656.07 | 13,579.28 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 335,795.42 | 194,015.28 | 114,166.08 | 47,826.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,588.12 | 40.70 | 6,050.09 | -2,266.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 12.39 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,550.18 | 1,319.17 | 3,422.17 | -3,291.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,810.77 | 8,786.43 | 8,786.43 | 12,122.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,360.95 | 10,105.60 | 12,208.59 | 8,830.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,823.82 | -- | 3,256.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 163.56 | -- | 142.99 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,975.62 | -- | 10,483.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 423.76 | -- | 207.76 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,860.13 | -- | 2,762.48 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13.47 | -- | -7.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 361.66 | -- | 47.33 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,818.24 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,233.63 | -- | 5,806.44 | -- | |
| 投资损失 | -1,491.17 | -- | -1,526.54 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -412.23 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -407.42 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -21,714.93 | -- | -14,003.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,954.04 | -- | -697.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,857.07 | -- | -5,887.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 750.40 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,718.16 | -- | 1,335.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,360.95 | -- | 12,208.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,810.77 | -- | 8,786.43 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,550.18 | -- | 3,422.17 | -- | |
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