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| 好当家(600467) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 131,789.37 | 89,176.56 | 60,077.35 | 36,943.97 | |
| 收到的税费返还 | 2,893.32 | 2,007.81 | 1,232.45 | 790.65 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,108.31 | 286.21 | 1,259.34 | 118.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 142,791.01 | 91,470.59 | 62,569.15 | 37,852.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,622.86 | 38,667.47 | 37,570.44 | 35,032.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,248.50 | 21,403.38 | 12,573.77 | 11,030.71 | |
| 支付的各项税费 | 3,270.57 | 2,493.43 | 1,868.57 | 906.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,142.67 | 7,757.74 | 5,178.90 | 1,187.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 99,284.60 | 70,322.03 | 57,191.68 | 48,157.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,506.41 | 21,148.55 | 5,377.47 | -10,304.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,312.62 | 1,194.29 | 958.94 | 150.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 100.37 | 1,095.08 | 0.84 | 0.57 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,412.99 | 2,289.38 | 959.78 | 150.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,211.18 | 20,042.71 | 8,502.28 | 3,273.60 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 31,211.18 | 20,042.71 | 8,502.28 | 3,273.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,798.18 | -17,753.33 | -7,542.50 | -3,122.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 235,380.00 | 190,220.00 | 106,570.00 | 53,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 48,500.00 | 1,169.60 | 637.63 | 405.46 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 283,880.00 | 191,389.60 | 107,207.63 | 53,405.46 | |
| 偿还债务支付的现金 | 226,363.55 | 185,150.00 | 105,650.00 | 38,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,556.06 | 10,420.86 | 4,158.39 | 2,984.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 62,424.21 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 302,343.82 | 195,570.86 | 109,808.39 | 41,584.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,463.82 | -4,181.26 | -2,600.77 | 11,820.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 359.81 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,395.78 | -786.03 | -4,765.80 | -1,606.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,813.68 | 13,779.35 | 13,779.35 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,417.90 | 12,993.32 | 9,013.55 | -1,606.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,149.29 | -- | 3,604.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 366.04 | -- | -84.78 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,637.58 | -- | 10,224.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 396.14 | -- | 217.98 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,048.06 | -- | 3,198.34 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -21.68 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 39.58 | -- | 148.93 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3,305.27 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,631.75 | -- | 4,796.02 | -- | |
| 投资损失 | -1,312.62 | -- | -958.94 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -304.16 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 5,602.16 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -11,284.65 | -- | -7,308.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -888.44 | -- | -4,293.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,752.63 | -- | -4,192.74 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 25.86 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 43,506.41 | -- | 5,377.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,417.90 | -- | 9,013.55 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,813.68 | -- | 13,779.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,395.78 | -- | -4,765.80 | -- | |
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