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| 风神股份(600469) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 639,343.38 | 450,680.44 | 286,351.98 | 105,105.49 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,462.70 | 3,208.13 | 2,173.50 | 485.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 642,806.07 | 453,888.57 | 288,525.49 | 105,591.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 422,611.25 | 278,070.50 | 178,738.77 | 86,049.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,241.83 | 34,874.19 | 22,759.57 | 11,390.83 | |
| 支付的各项税费 | 26,314.76 | 20,250.38 | 14,129.51 | 4,450.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 53,803.09 | 41,517.61 | 25,160.68 | 11,255.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 555,970.94 | 374,712.67 | 240,788.54 | 113,146.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 86,835.13 | 79,175.89 | 47,736.95 | -7,555.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 394.45 | 272.49 | 272.49 | 272.49 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 252.25 | 374.22 | 185.02 | 185.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 197.07 | 16.30 | 16.30 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 843.77 | 663.00 | 473.80 | 457.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,458.26 | 7,699.29 | 3,269.24 | 1,704.68 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,458.26 | 7,699.29 | 3,269.24 | 1,704.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,614.48 | -7,036.29 | -2,795.44 | -1,247.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 85,486.00 | 85,486.00 | 32,316.00 | 10,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 85,486.00 | 85,486.00 | 32,316.00 | 10,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 113,957.98 | 103,957.98 | 46,049.68 | 3,041.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,434.07 | 13,290.84 | 6,688.55 | 3,292.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 117.00 | 117.00 | 117.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 130,509.05 | 117,365.82 | 52,855.23 | 6,333.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -45,023.05 | -31,879.82 | -20,539.23 | 3,666.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -761.84 | -540.74 | -9.86 | -152.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 32,435.76 | 39,719.04 | 24,392.43 | -5,288.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 53,611.08 | 53,611.08 | 53,611.08 | 53,611.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 86,046.84 | 93,330.12 | 78,003.51 | 48,322.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 33,179.77 | -- | 18,532.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,378.37 | -- | 5,238.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 30,732.49 | -- | 15,530.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 276.90 | -- | 129.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,681.77 | -- | 1,746.30 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 381.78 | -- | 273.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14,082.43 | -- | 7,080.36 | -- | |
| 投资损失 | -252.25 | -- | -181.06 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 164.66 | -- | 442.18 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -0.89 | -- | |
| 存货的减少 | 8,049.74 | -- | 4,890.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 37,051.00 | -- | -20,738.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -46,891.54 | -- | 14,794.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 86,835.13 | -- | 47,736.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 86,046.84 | -- | 78,003.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 53,611.08 | -- | 53,611.08 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 32,435.76 | -- | 24,392.43 | -- | |
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