| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 458,593.52 | 332,179.57 | 209,443.12 | 84,444.76 |
| 收到的税费返还 | 585.74 | 130.07 | 130.05 | 128.61 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,770.89 | 4,744.91 | 3,697.31 | 1,436.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 465,950.16 | 337,054.55 | 213,270.49 | 86,010.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 314,142.71 | 242,546.85 | 153,059.58 | 84,830.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,250.63 | 47,454.75 | 30,918.26 | 15,481.34 |
| 支付的各项税费 | 20,119.43 | 19,503.53 | 15,554.35 | 6,820.58 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,123.81 | 19,870.10 | 19,876.78 | 3,322.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 430,636.57 | 329,375.23 | 219,408.96 | 110,454.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,313.58 | 7,679.33 | -6,138.47 | -24,444.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 2,189.01 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 108.60 | 108.60 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,784.06 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 8,081.67 | 108.60 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,871.90 | 4,308.61 | 3,309.23 | 986.98 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,871.90 | 4,308.61 | 3,309.23 | 986.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,209.77 | -4,200.01 | -3,309.23 | -986.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 166,000.00 | 128,500.00 | 113,500.00 | 68,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 125.00 | 125.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 166,125.00 | 128,625.00 | 113,500.00 | 68,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 178,119.18 | 148,444.19 | 110,244.19 | 37,566.19 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,385.14 | 9,354.59 | 6,416.07 | 3,419.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 119.69 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 190,504.32 | 157,918.47 | 116,660.26 | 40,985.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,379.32 | -29,293.47 | -3,160.26 | 27,514.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 398.49 | 654.84 | -295.24 | -1,370.93 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,542.52 | -25,159.32 | -12,903.21 | 711.61 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 72,723.16 | 72,723.16 | 72,723.16 | 72,723.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 86,265.67 | 47,563.84 | 59,819.95 | 73,434.77 |
| 附注 |
| 净利润 | 1,827.09 | -- | -8,992.88 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 5,172.06 | -- | 4,570.67 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 33,369.64 | -- | 16,623.52 | -- |
| 无形资产摊销 | 305.43 | -- | 160.19 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 2,601.27 | -- | 1,270.94 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.54 | -- | -8.58 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 13,115.33 | -- | 6,265.02 | -- |
| 投资损失 | 296.20 | -- | 587.41 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -567.72 | -- | 753.97 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -14,855.52 | -- | -16,997.10 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 17,085.07 | -- | -69,433.46 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -23,026.72 | -- | 59,061.83 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 35,313.58 | -- | -6,138.47 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 86,265.67 | -- | 59,819.95 | -- |
| 现金的期初余额 | 72,723.16 | -- | 72,723.16 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,542.52 | -- | -12,903.21 | -- |
每日必读
发行与分配