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| 风神股份(600469) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 550,709.46 | 413,094.42 | 283,441.40 | 135,170.43 | |
| 收到的税费返还 | 13,950.53 | 8,646.57 | 4,209.43 | 3,453.29 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,334.73 | 6,379.41 | 4,051.48 | 1,279.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 577,994.72 | 428,120.40 | 291,702.32 | 139,903.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 465,465.63 | 350,948.19 | 225,176.38 | 108,856.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,751.92 | 47,409.55 | 32,851.27 | 17,264.95 | |
| 支付的各项税费 | 7,687.23 | 6,994.22 | 5,999.91 | 2,401.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,387.96 | 13,417.28 | 7,930.71 | 3,546.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 553,292.74 | 418,769.24 | 271,958.27 | 132,069.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,701.99 | 9,351.16 | 19,744.05 | 7,834.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,361.38 | 630.77 | 630.77 | 630.77 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,361.38 | 630.77 | 630.77 | 630.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,277.56 | 6,678.61 | 4,831.39 | 3,072.17 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,277.56 | 6,678.61 | 4,831.39 | 3,072.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,916.17 | -6,047.83 | -4,200.62 | -2,441.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 126,494.30 | 120,494.30 | 23,494.30 | 19,494.30 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 126,494.30 | 120,494.30 | 23,494.30 | 19,494.30 | |
| 偿还债务支付的现金 | 126,535.48 | 120,535.48 | 23,535.48 | 19,494.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,094.09 | 7,868.11 | 2,479.27 | 1,155.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 857.40 | 395.59 | 263.73 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 136,486.97 | 128,799.18 | 26,278.49 | 20,649.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,992.67 | -8,304.88 | -2,784.19 | -1,155.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -556.25 | -187.08 | -170.98 | -2.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,236.88 | -5,188.64 | 12,588.27 | 4,235.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 84,425.67 | 84,425.67 | 84,425.67 | 84,425.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 90,662.56 | 79,237.03 | 97,013.94 | 88,660.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -10,902.49 | -- | 2,519.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,809.89 | -- | 1,592.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 29,251.74 | -- | 14,256.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 430.12 | -- | 213.87 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,468.40 | -- | 2,045.01 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -175.67 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -839.37 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,195.36 | -- | 2,344.39 | -- | |
| 投资损失 | -148.12 | -- | -1,081.43 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,662.71 | -- | -508.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 6.40 | -- | -293.24 | -- | |
| 存货的减少 | -4,693.59 | -- | -9,662.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,350.35 | -- | -30,606.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,013.27 | -- | 37,893.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 903.60 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,701.99 | -- | 19,744.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 90,662.56 | -- | 97,013.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 84,425.67 | -- | 84,425.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,236.88 | -- | 12,588.27 | -- | |
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