| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 525,235.10 | 358,862.24 | 220,466.68 | 96,726.00 |
| 收到的税费返还 | 5,602.61 | 2,951.01 | 1,143.27 | 80.31 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,202.59 | 5,523.74 | 5,144.20 | 2,971.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 540,040.29 | 367,336.99 | 226,754.16 | 99,777.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 406,480.60 | 274,277.97 | 169,621.10 | 73,791.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,037.10 | 41,013.58 | 26,534.07 | 13,355.05 |
| 支付的各项税费 | 9,717.15 | 4,827.18 | 2,507.27 | 932.83 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,886.93 | 14,809.44 | 10,046.83 | 4,097.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 496,121.79 | 334,928.18 | 208,709.27 | 92,177.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,918.50 | 32,408.81 | 18,044.89 | 7,600.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,153.26 | 4,780.84 | 2,116.81 | 1,944.01 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 7,153.26 | 4,780.84 | 2,116.81 | 1,944.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,153.26 | -4,780.84 | -2,116.81 | -1,944.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 62,366.59 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 144,847.90 | 132,847.90 | 102,847.90 | 37,847.90 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2.94 |
| 筹资活动现金流入小计 | 207,214.49 | 132,847.90 | 102,847.90 | 37,850.84 |
| 偿还债务支付的现金 | 214,689.08 | 164,689.08 | 118,689.08 | 43,689.08 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,216.55 | 8,778.67 | 6,984.44 | 2,215.73 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 486.56 | 172.50 | 172.50 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 225,392.19 | 173,640.25 | 125,846.02 | 45,904.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,177.70 | -40,792.35 | -22,998.12 | -8,053.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,408.22 | -661.83 | 385.58 | 359.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,179.32 | -13,826.21 | -6,684.46 | -2,037.96 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 67,246.35 | 67,246.35 | 67,246.35 | 66,713.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 84,425.67 | 53,420.14 | 60,561.89 | 64,675.94 |
| 附注 |
| 净利润 | 20,108.91 | -- | 8,828.84 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,217.85 | -- | 1,103.47 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 27,126.73 | -- | 13,419.27 | -- |
| 无形资产摊销 | 403.46 | -- | 198.30 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 2,986.12 | -- | 1,336.52 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.47 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 253.23 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 8,655.39 | -- | 4,907.45 | -- |
| 投资损失 | 1,140.27 | -- | 432.04 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -693.42 | -- | -302.69 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 1,265.11 | -- | 153.60 | -- |
| 存货的减少 | -4,781.44 | -- | 5,238.78 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -889.07 | -- | -42,580.65 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -17,588.20 | -- | 23,776.46 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 43,918.50 | -- | 18,044.89 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 84,425.67 | -- | 60,561.89 | -- |
| 现金的期初余额 | 67,246.35 | -- | 67,246.35 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,179.32 | -- | -6,684.46 | -- |
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