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| 风神股份(600469) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 570,393.71 | 408,262.77 | 279,406.20 | 112,438.83 | |
| 收到的税费返还 | 75.98 | 75.98 | 75.98 | 75.98 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,110.70 | 3,720.71 | 2,826.43 | 1,600.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 575,580.38 | 412,059.46 | 282,308.61 | 114,115.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 334,343.28 | 231,973.98 | 156,880.88 | 76,973.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,405.14 | 40,816.32 | 26,908.58 | 13,773.41 | |
| 支付的各项税费 | 31,265.11 | 23,772.92 | 13,535.19 | 2,497.16 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 48,396.94 | 39,229.73 | 30,566.21 | 13,960.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 466,410.47 | 335,792.95 | 227,890.86 | 107,204.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 109,169.91 | 76,266.51 | 54,417.75 | 6,910.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,247.68 | 1,247.68 | 1,247.68 | 1,247.68 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,002.84 | 2,002.84 | 2,002.84 | 1,891.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 137.67 | 40.00 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,388.20 | 3,290.53 | 3,250.53 | 3,138.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,069.34 | 5,936.90 | 4,486.72 | 1,929.06 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,069.34 | 5,936.90 | 4,486.72 | 1,929.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,681.14 | -2,646.37 | -1,236.20 | 1,209.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 134,288.84 | 119,288.84 | 66,510.24 | 24,553.20 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 134,288.84 | 119,288.84 | 66,510.24 | 24,553.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | 189,427.68 | 154,078.18 | 90,910.28 | 44,625.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,050.83 | 12,417.08 | 10,434.88 | 2,618.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 151.79 | 75.89 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 203,630.29 | 166,571.16 | 101,345.16 | 47,244.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -69,341.45 | -47,282.32 | -34,834.92 | -22,690.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,969.88 | 5,080.44 | 2,439.67 | 1,163.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 42,117.20 | 31,418.27 | 20,786.31 | -13,406.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 86,046.84 | 86,046.84 | 86,046.84 | 86,046.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 128,164.04 | 117,465.10 | 106,833.14 | 72,640.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,723.41 | -- | 14,671.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,727.30 | -- | 1,582.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 30,123.69 | -- | 14,975.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 247.08 | -- | 132.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,171.60 | -- | 2,052.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -74.59 | -- | 5.31 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,333.23 | -- | 4,773.79 | -- | |
| 投资损失 | -2,002.84 | -- | -2,002.84 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,096.28 | -- | 1,243.88 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 16,484.38 | -- | 9,690.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 25,675.46 | -- | -31,673.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,664.91 | -- | 38,966.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 109,169.91 | -- | 54,417.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 128,164.04 | -- | 106,833.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | 86,046.84 | -- | 86,046.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 42,117.20 | -- | 20,786.31 | -- | |
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