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| 津药药业(600488) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 91,474.40 | 84,964.72 | 41,896.49 | 22,768.21 | |
| 收到的税费返还 | 4,521.55 | 3,763.13 | 2,483.39 | 795.11 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,820.59 | 1,468.52 | 1,157.09 | 283.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 97,816.55 | 90,196.38 | 45,536.97 | 23,847.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,849.40 | 53,103.38 | 18,102.88 | 12,017.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,923.16 | 10,508.36 | 6,736.54 | 3,598.90 | |
| 支付的各项税费 | 11,423.12 | 8,898.81 | 6,126.91 | 2,362.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,744.51 | 3,964.34 | 3,128.14 | 846.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 79,940.19 | 76,474.88 | 34,094.46 | 18,825.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,876.36 | 13,721.51 | 11,442.51 | 5,021.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 106.00 | 106.00 | 105.14 | 105.14 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 337.02 | 337.02 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -996.20 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -553.18 | 443.02 | 105.14 | 105.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,677.96 | 2,766.59 | 2,097.94 | 994.71 | |
| 投资所支付的现金 | 1,112.02 | 337.02 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,789.99 | 3,103.61 | 2,097.94 | 994.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,343.16 | -2,660.59 | -1,992.80 | -889.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 82,205.85 | 81,692.03 | 56,580.43 | 6,393.54 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 82,205.85 | 81,692.03 | 56,580.43 | 6,393.54 | |
| 偿还债务支付的现金 | 95,309.47 | 90,426.09 | 53,605.75 | 1,919.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,265.21 | 3,829.97 | 3,278.81 | 557.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 99,574.68 | 94,256.06 | 56,884.56 | 2,477.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,368.84 | -12,564.03 | -304.13 | 3,916.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -109.73 | -133.62 | -81.80 | -27.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,945.38 | -1,636.74 | 9,063.78 | 8,020.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 56,563.20 | 56,563.20 | 56,563.20 | 56,563.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,617.83 | 54,926.46 | 65,626.98 | 64,583.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,672.39 | -- | 3,522.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 68.61 | -- | 33.09 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,273.76 | -- | 3,125.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 630.30 | -- | 318.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,474.64 | -- | 7,510.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,692.58 | -- | 1,645.76 | -- | |
| 投资损失 | -370.17 | -- | 68.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -35.14 | -- | -4.96 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 10,903.50 | -- | 11,376.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,161.25 | -- | -2,012.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,323.60 | -- | -14,140.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,876.36 | -- | 11,442.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 53,617.83 | -- | 65,626.98 | -- | |
| 现金的期初余额 | 56,563.20 | -- | 56,563.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,945.38 | -- | 9,063.78 | -- | |
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