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| 津药药业(600488) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 266,511.21 | 193,634.35 | 120,913.09 | 44,448.03 | |
| 收到的税费返还 | 10,383.25 | 7,738.61 | 3,760.19 | 1,671.64 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,598.03 | 5,065.81 | 4,384.67 | 347.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 283,492.50 | 206,438.77 | 129,057.95 | 46,467.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 167,040.11 | 118,707.39 | 77,173.79 | 26,825.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,859.84 | 26,691.78 | 17,576.58 | 8,322.96 | |
| 支付的各项税费 | 23,543.95 | 18,360.22 | 14,446.29 | 4,910.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,360.11 | 15,676.06 | 13,146.38 | 3,889.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 248,804.00 | 179,435.46 | 122,343.04 | 43,947.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,688.49 | 27,003.31 | 6,714.92 | 2,519.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 38.99 | 12.78 | 9.33 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,400.25 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,439.24 | 12.78 | 9.33 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 45,851.18 | 30,399.43 | 15,422.11 | 5,494.50 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 14,002.51 | 14,002.51 | 14,002.51 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 59,853.69 | 44,401.94 | 29,424.62 | 5,494.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -58,414.45 | -44,389.16 | -29,415.29 | -5,494.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,055.90 | 2,083.62 | 2,083.62 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 204,357.59 | 156,347.55 | 83,182.62 | 1,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,405.00 | 18,100.00 | 16,100.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 231,818.49 | 176,531.17 | 101,366.24 | 1,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 194,706.60 | 153,591.40 | 77,801.40 | 4,847.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,219.44 | 7,283.13 | 6,239.43 | 779.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,114.29 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,455.19 | 2,494.79 | 2,436.39 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 214,381.23 | 163,369.33 | 86,477.22 | 5,626.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,437.26 | 13,161.84 | 14,889.01 | -4,426.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -242.91 | -239.30 | 203.30 | 205.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,531.60 | -4,463.30 | -7,608.06 | -7,195.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,875.89 | 23,875.89 | 23,875.89 | 23,333.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,344.28 | 19,412.58 | 16,267.83 | 16,137.43 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,057.52 | -- | 10,908.73 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,510.33 | -- | 2,777.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,663.98 | -- | 8,704.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 711.00 | -- | 308.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 50.81 | -- | 25.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 18.10 | -- | -1.35 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.06 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,348.17 | -- | 1,816.71 | -- | |
| 投资损失 | 122.14 | -- | 90.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -575.51 | -- | 393.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 926.73 | -- | 640.02 | -- | |
| 存货的减少 | 21,603.87 | -- | 11,520.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -25,755.61 | -- | -30,740.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,020.75 | -- | 111.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 34,688.49 | -- | 6,714.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,344.28 | -- | 16,267.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,875.89 | -- | 23,875.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,531.60 | -- | -7,608.06 | -- | |
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