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| 津药药业(600488) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 318,339.72 | 214,892.53 | 136,341.98 | 68,452.94 | |
| 收到的税费返还 | 9,111.78 | 6,266.87 | 3,963.88 | 2,184.40 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,913.21 | 8,281.00 | 7,035.73 | 2,900.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 337,364.72 | 229,440.40 | 147,341.59 | 73,537.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 224,789.08 | 149,315.38 | 98,593.50 | 47,025.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,476.52 | 26,149.56 | 17,243.32 | 9,063.11 | |
| 支付的各项税费 | 26,027.65 | 18,339.19 | 10,151.47 | 6,033.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,382.49 | 13,287.42 | 9,735.44 | 2,713.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 305,675.74 | 207,091.55 | 135,723.74 | 64,836.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,688.98 | 22,348.85 | 11,617.85 | 8,701.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 337.02 | 337.02 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 68.40 | 53.40 | 26.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 405.42 | 390.42 | 26.50 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37,084.17 | 28,565.15 | 19,873.52 | 7,127.51 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,016.83 | 1,016.83 | 1,016.83 | 1,016.83 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 38,101.00 | 29,581.99 | 20,890.35 | 8,144.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,695.57 | -29,191.56 | -20,863.85 | -8,144.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -101.20 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 152,661.62 | 144,080.36 | 92,681.69 | 40,833.22 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,500.00 | 17,500.00 | 14,500.00 | 10,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 170,161.62 | 161,479.16 | 107,181.69 | 50,833.22 | |
| 偿还债务支付的现金 | 120,896.56 | 118,268.96 | 71,613.76 | 40,099.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,388.01 | 4,536.95 | 3,243.83 | 1,054.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,565.91 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32,607.70 | 30,093.45 | 25,091.82 | 10,020.94 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 160,892.27 | 152,899.36 | 99,949.41 | 51,175.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,269.35 | 8,579.80 | 7,232.28 | -341.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 132.53 | 39.79 | -14.29 | -28.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,395.27 | 1,776.87 | -2,028.01 | 187.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,344.28 | 17,344.28 | 17,344.28 | 17,344.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,739.56 | 19,121.16 | 15,316.28 | 17,531.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,866.76 | -- | 9,141.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 724.08 | -- | 4,341.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,380.89 | -- | 9,512.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,471.48 | -- | 499.76 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 50.81 | -- | 25.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.98 | -- | -8.28 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.75 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,453.80 | -- | 2,197.18 | -- | |
| 投资损失 | -498.54 | -- | -231.62 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 288.52 | -- | -600.75 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -116.15 | -- | -59.38 | -- | |
| 存货的减少 | 12,606.78 | -- | 2,635.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -21,034.37 | -- | -16,386.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,487.88 | -- | 316.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 31,688.98 | -- | 11,617.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,739.56 | -- | 15,316.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,344.28 | -- | 17,344.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,395.27 | -- | -2,028.01 | -- | |
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