津药药业

- 600488

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
津药药业(600488) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金212,521.79157,908.31107,088.0047,520.07
收到的税费返还10,793.876,331.124,797.071,806.07
收到的其他与经营活动有关的现金5,129.881,670.74400.2380.91
经营活动现金流入小计228,445.53165,910.17112,285.3049,407.04
购买商品、接受劳务支付的现金112,892.2990,339.1560,572.8116,615.56
支付给职工以及为职工支付的现金40,507.4225,442.4416,992.868,438.41
支付的各项税费29,654.2224,739.9712,622.345,946.96
支付的其他与经营活动有关的现金17,454.7123,062.6416,525.004,527.08
经营活动现金流出小计200,508.63163,584.19106,713.0135,528.00
经营活动产生的现金流量净额27,936.902,325.975,572.2913,879.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金69.5069.5069.50--
取得投资收益所收到的现金19.6019.6019.6019.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.337.337.33--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计96.4296.4296.4219.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金27,904.4117,671.7813,257.554,478.45
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计27,904.4117,671.7813,257.554,478.45
投资活动产生的现金流量净额-27,807.99-17,575.36-13,161.13-4,458.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金58,137.7442,137.7435,190.9910,486.99
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金4,525.1216,082.5310,000.00--
筹资活动现金流入小计62,662.8658,220.2745,190.9910,486.99
偿还债务支付的现金50,481.7447,481.7439,181.7418,997.13
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,512.2310,684.309,888.01839.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金11,782.17113.04----
筹资活动现金流出小计73,776.1358,279.0849,069.7519,836.44
筹资活动产生的现金流量净额-11,113.27-58.81-3,878.76-9,349.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响435.16569.19152.63-151.35
五、现金及现金等价物净增加额-10,549.20-14,739.00-11,314.97-80.60
加:期初现金及现金等价物余额33,882.5133,882.5133,882.5133,518.23
六、期末现金及现金等价物余额23,333.3119,143.5122,567.5533,437.63
附注
净利润18,321.06--11,211.58--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备5,121.21--77.06--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧13,790.69--6,697.07--
无形资产摊销491.10--229.98--
长期待摊费用摊销50.81--25.40--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-4.52--4.52--
固定资产报废损失11.88------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,207.42--1,709.40--
投资损失477.29--65.60--
递延所得税资产减少-687.61---1,440.90--
递延所得税负债增加2,386.84------
存货的减少26,866.18--18,103.38--
经营性应收项目的减少-10,886.12---19,003.49--
经营性应付项目的增加-31,209.32---12,107.32--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额27,936.90--5,572.29--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额23,333.31--22,567.55--
现金的期初余额33,882.51--33,882.51--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-10,549.20---11,314.97--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶