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| 鹏欣资源(600490) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 81,676.83 | 69,673.86 | 44,903.16 | 22,619.47 | |
| 收到的税费返还 | 39.54 | 39.54 | 25.92 | 4.25 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,475.08 | 15,077.96 | 8,030.35 | 1,500.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 109,191.44 | 84,791.35 | 52,959.42 | 24,124.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 82,014.93 | 68,311.59 | 43,632.30 | 22,911.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,280.48 | 2,109.34 | 1,552.35 | 763.31 | |
| 支付的各项税费 | 478.65 | 417.47 | 376.00 | 357.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,831.79 | 11,380.90 | 9,980.57 | 3,927.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 109,605.85 | 82,219.30 | 55,541.22 | 27,960.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -414.41 | 2,572.05 | -2,581.79 | -3,835.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 495.24 | 391.32 | 391.32 | 211.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.46 | 25.72 | 24.62 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,026.66 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,552.36 | 417.04 | 415.94 | 211.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,767.24 | 1,601.74 | 769.51 | 494.92 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,767.24 | 1,601.74 | 769.51 | 494.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,785.11 | -1,184.70 | -353.57 | -283.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 980.00 | 980.91 | 980.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 980.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 14,500.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 3,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4.08 | 4.08 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,480.00 | 9,984.99 | 9,984.08 | 3,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 18,251.10 | 12,300.00 | 9,000.00 | 3,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,167.08 | 895.70 | 645.37 | 265.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,418.18 | 13,195.70 | 9,645.37 | 3,265.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,938.18 | -3,210.71 | 338.71 | -65.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -23.66 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -591.14 | -1,823.36 | -2,596.65 | -4,184.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,858.10 | 6,858.10 | 6,858.10 | 6,862.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,266.96 | 5,034.75 | 4,261.45 | 2,677.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,716.76 | -- | -1,661.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -334.69 | -- | 435.45 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,515.74 | -- | 757.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 119.81 | -- | 59.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5.66 | -- | 2.83 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -292.16 | -- | 3.98 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,183.41 | -- | 645.13 | -- | |
| 投资损失 | -3,062.52 | -- | -51.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,473.63 | -- | -1,091.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,432.65 | -- | -1,042.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,639.86 | -- | -640.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -414.41 | -- | -2,581.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,266.96 | -- | 4,261.45 | 2,677.29 | |
| 现金的期初余额 | 6,858.10 | -- | 6,858.10 | 6,862.18 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -591.14 | -- | -2,596.65 | -4,184.89 | |
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