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| 鹏欣资源(600490) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,614.78 | 31,744.48 | 16,778.70 | 10,995.51 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 52,096.53 | 51,294.11 | 4,946.31 | 1,099.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 95,711.31 | 83,038.59 | 21,725.01 | 12,094.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,995.68 | 29,519.36 | 16,767.53 | 11,336.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,026.56 | 2,776.69 | 786.83 | 439.24 | |
| 支付的各项税费 | 1,089.31 | 236.58 | 118.73 | 8.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,553.28 | 30,643.95 | 6,760.43 | 4,243.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 73,664.83 | 63,176.58 | 24,433.52 | 16,027.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,046.48 | 19,862.01 | -2,708.51 | -3,932.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 500.00 | -- | 300.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 386.35 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 347.86 | 169.45 | 149.41 | 54.99 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 300.00 | -- | 300.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,234.22 | 469.45 | 449.41 | 354.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 121,204.67 | 105,551.04 | 21.57 | 3.04 | |
| 投资所支付的现金 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,391.80 | 3,200.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 123,746.47 | 108,901.04 | 171.57 | 3.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -122,512.26 | -108,431.60 | 277.84 | 351.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 127,144.32 | 127,144.32 | 7,950.00 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 306.27 | 340.00 | -- | 210.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 127,450.59 | 127,484.32 | 7,950.00 | 3,210.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 3,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,616.64 | 3,262.99 | 235.84 | 124.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,114.92 | 383.38 | -- | 130.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,231.56 | 12,146.37 | 8,735.84 | 3,254.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 113,219.03 | 115,337.95 | -785.84 | -44.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,002.98 | 645.40 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,756.24 | 27,413.76 | -3,216.50 | -3,624.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,552.35 | 16,552.35 | 6,266.96 | 6,266.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,308.59 | 43,966.11 | 3,050.46 | 2,642.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -6,782.37 | -- | -757.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7.35 | -- | 2.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,407.56 | -- | 579.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 119.44 | -- | 58.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -234.93 | -- | -48.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,732.24 | -- | 235.84 | -- | |
| 投资损失 | -683.74 | -- | -279.79 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,960.02 | -- | -480.79 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 56,377.51 | -- | -3,165.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -34,856.60 | -- | 1,147.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,046.48 | -- | -2,708.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,308.59 | -- | 3,050.46 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,552.35 | -- | 6,266.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,756.24 | -- | -3,216.50 | -- | |
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