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| 黑牡丹(600510) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 298,677.14 | 144,765.59 | 108,251.22 | 52,372.49 | |
| 收到的税费返还 | 2,719.03 | 2,189.69 | 1,871.26 | 449.32 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 40,857.23 | 19,055.24 | 16,874.84 | 6,440.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 342,253.40 | 166,010.52 | 126,997.32 | 59,262.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 291,156.26 | 204,079.93 | 148,234.14 | 78,789.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,586.44 | 13,496.95 | 9,454.00 | 5,211.85 | |
| 支付的各项税费 | 37,729.16 | 30,801.56 | 23,785.37 | 14,423.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 158,754.62 | 133,689.81 | 97,821.85 | 58,126.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 506,226.49 | 382,068.26 | 279,295.37 | 156,552.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -163,973.09 | -216,057.74 | -152,298.05 | -97,289.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,800.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5.36 | 5.89 | 5.89 | 5.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16,487.66 | 10,369.87 | 10,124.37 | 9,864.28 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 50.00 | 4,653.79 | 2,796.39 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 22,343.02 | 20,829.55 | 18,726.65 | 15,670.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,791.81 | 11,346.52 | 10,090.38 | 8,082.02 | |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,791.81 | 12,346.52 | 11,090.38 | 8,082.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9,551.20 | 8,483.03 | 7,636.27 | 7,588.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 338,205.28 | 237,206.31 | 132,486.65 | 6,475.79 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 338,205.28 | 237,206.31 | 132,486.65 | 6,475.79 | |
| 偿还债务支付的现金 | 242,312.68 | 114,517.82 | 89,408.85 | 6,921.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,547.11 | 16,716.70 | 12,379.56 | 3,465.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 24.46 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 13.77 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 267,859.79 | 131,234.52 | 101,788.41 | 10,400.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 70,345.49 | 105,971.79 | 30,698.24 | -3,924.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 60.45 | 16.61 | 26.63 | 48.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -84,015.95 | -101,586.30 | -113,936.90 | -93,577.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 240,112.99 | 240,112.99 | 240,112.99 | 240,112.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 156,097.04 | 138,526.68 | 126,176.08 | 146,535.67 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 30,142.12 | -- | 17,124.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 883.85 | -- | -4.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,394.32 | -- | 3,372.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 227.63 | -- | 97.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 261.55 | -- | 57.14 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12,348.79 | -- | -6,324.26 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.10 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 5.36 | -- | 5.36 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,728.74 | -- | 1,099.89 | -- | |
| 投资损失 | -6.81 | -- | 24.48 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -878.13 | -- | 491.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2.22 | -- | -1.65 | -- | |
| 存货的减少 | -27,950.05 | -- | 3,503.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -126,779.28 | -- | -129,686.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -20,827.62 | -- | -25,510.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -18,823.77 | -- | -16,547.47 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -163,973.09 | -- | -152,298.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 156,097.04 | -- | 126,176.08 | 146,535.67 | |
| 现金的期初余额 | 240,112.99 | -- | 240,112.99 | 240,112.99 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -84,015.95 | -- | -113,936.90 | -93,577.32 | |
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