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| 中铁工业(600528) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,558,163.41 | 3,982,615.93 | 2,459,629.62 | 1,269,032.88 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 205,248.11 | 135,854.59 | 129,189.26 | 59,090.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,763,411.52 | 4,118,470.52 | 2,588,818.88 | 1,328,123.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,292,045.96 | 3,727,609.08 | 2,256,131.68 | 1,195,176.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 181,523.68 | 129,481.22 | 92,065.16 | 47,078.35 | |
| 支付的各项税费 | 115,504.13 | 81,375.89 | 67,673.33 | 24,683.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 328,898.81 | 220,469.25 | 179,564.32 | 80,979.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,917,972.59 | 4,158,935.45 | 2,595,434.48 | 1,347,917.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -154,561.07 | -40,464.93 | -6,615.61 | -19,794.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 640.52 | 500.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,504.33 | 2,344.23 | 2,275.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,873.43 | 1,053.89 | 976.18 | 32.19 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 60.00 | 60.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,018.27 | 3,958.12 | 3,311.18 | 32.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37,869.67 | 36,058.39 | 24,041.30 | 11,419.47 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 15,777.28 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,162.89 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 40,032.56 | 36,058.39 | 24,041.30 | 27,196.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,014.28 | -32,100.27 | -20,730.12 | -27,164.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 944,804.00 | 632,700.00 | 358,700.00 | 233,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 90,000.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,034,804.00 | 632,700.00 | 358,700.00 | 233,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 657,772.79 | 484,999.98 | 207,599.98 | 145,199.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 73,026.44 | 56,156.41 | 42,547.31 | 8,375.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,766.67 | -- | 4,142.77 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,913.10 | 12,345.27 | 12,168.66 | 1,715.86 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 743,712.34 | 553,501.66 | 262,315.96 | 155,290.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 291,091.66 | 79,198.34 | 96,384.04 | 78,009.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -27.86 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 101,488.45 | 6,633.13 | 69,038.32 | 31,050.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 206,679.41 | 206,679.41 | 206,679.41 | 206,679.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 308,167.85 | 213,312.54 | 275,717.73 | 237,729.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 66,883.23 | -- | 42,891.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,185.85 | -- | 109.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 53,081.49 | -- | 23,776.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 464.73 | -- | 235.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 81.04 | -- | 71.94 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.42 | -- | 85.97 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 28,627.91 | -- | 12,044.29 | -- | |
| 投资损失 | -1,114.80 | -- | -219.56 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,709.55 | -- | -3,112.75 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 375.00 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -19,375.94 | -- | -136,485.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -526,401.41 | -- | -230,702.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 244,494.75 | -- | 284,654.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -154,561.07 | -- | -6,615.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 308,167.85 | -- | 275,717.73 | -- | |
| 现金的期初余额 | 206,679.41 | -- | 206,679.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 101,488.45 | -- | 69,038.32 | -- | |
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