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| 中铁工业(600528) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,732,701.24 | 4,998,259.00 | 3,080,123.98 | 1,409,738.66 | |
| 收到的税费返还 | 31.25 | 2.27 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 317,582.50 | 256,004.99 | 108,670.30 | 86,601.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 6,050,314.99 | 5,254,266.26 | 3,188,794.28 | 1,496,340.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,678,718.46 | 5,382,445.53 | 3,353,680.93 | 1,427,605.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 216,561.76 | 168,887.66 | 115,739.39 | 60,298.02 | |
| 支付的各项税费 | 228,006.50 | 81,359.39 | 63,187.85 | 29,658.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 432,377.97 | 317,702.51 | 181,417.72 | 83,556.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 6,555,664.70 | 5,950,395.10 | 3,714,025.89 | 1,601,119.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -505,349.71 | -696,128.84 | -525,231.61 | -104,778.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 33,044.08 | 20,037.84 | 19,787.84 | 18,562.44 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,888.45 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 876.18 | 130.94 | 65.90 | 13.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 12,249.87 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 55,058.59 | 20,168.78 | 19,853.74 | 18,575.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,142.86 | 7,023.31 | 3,033.15 | 2,609.65 | |
| 投资所支付的现金 | 4,257.41 | 1,601.49 | 1,523.55 | 1,419.33 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,400.26 | 8,624.80 | 4,556.70 | 4,028.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 33,658.32 | 11,543.99 | 15,297.04 | 14,546.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,277,000.00 | 1,427,640.00 | 997,000.00 | 254,463.10 | |
| 发行债券收到的现金 | 300,000.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,577,000.00 | 1,427,640.00 | 997,000.00 | 254,463.10 | |
| 偿还债务支付的现金 | 918,095.00 | 731,331.40 | 463,793.00 | 230,235.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 90,328.16 | 75,726.82 | 52,218.96 | 20,642.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,603.29 | 5,911.98 | 5,911.98 | 1,520.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,126.60 | 1,550.62 | 1,056.05 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,011,549.75 | 808,608.84 | 517,068.01 | 250,877.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 565,450.25 | 619,031.16 | 479,931.99 | 3,586.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15.66 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 93,743.20 | -65,553.69 | -30,002.58 | -86,646.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 356,329.18 | 356,329.18 | 356,329.18 | 356,329.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 450,072.38 | 290,775.49 | 326,326.60 | 269,683.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -9,713.13 | -- | 2,347.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 50,283.85 | -- | 22,768.15 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 28,597.59 | -- | 13,711.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 511.38 | -- | 246.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 176.75 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,901.88 | -- | 368.49 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 57,603.22 | -- | 4,882.67 | -- | |
| 投资损失 | -15,637.37 | -- | -600.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 6,816.66 | -- | -3,889.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 84,451.70 | -- | -95,161.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,469.29 | -- | -124,845.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -707,724.29 | -- | -346,485.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -505,349.71 | -- | -525,231.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 450,072.38 | -- | 326,326.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 356,329.18 | -- | 356,329.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 93,743.20 | -- | -30,002.58 | -- | |
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