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| 中铁工业(600528) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,446,938.86 | 5,364,917.61 | 3,642,592.80 | 1,745,621.41 | |
| 收到的税费返还 | 5.47 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 359,016.74 | 293,512.78 | 160,828.58 | 88,938.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 6,805,961.06 | 5,658,530.39 | 3,803,521.38 | 1,834,659.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,842,448.53 | 5,125,356.79 | 3,385,693.10 | 1,681,585.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 212,264.92 | 158,895.94 | 108,229.59 | 57,555.12 | |
| 支付的各项税费 | 214,902.73 | 103,649.87 | 77,689.21 | 36,019.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 386,389.06 | 325,886.20 | 205,607.77 | 103,991.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 6,656,005.25 | 5,713,788.80 | 3,777,219.67 | 1,879,151.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 149,955.82 | -55,258.41 | 26,301.70 | -44,491.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 48,171.05 | 19,120.00 | 13,000.00 | 4,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,739.40 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,129.55 | 1,725.79 | 1,487.15 | 1,158.54 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 53,040.00 | 20,845.79 | 14,487.15 | 5,658.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,246.27 | 8,860.86 | 5,582.32 | 2,599.80 | |
| 投资所支付的现金 | 30,112.43 | 27,032.70 | 19,908.53 | 15,456.22 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 54,358.70 | 35,893.56 | 25,490.85 | 18,056.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,318.70 | -15,047.77 | -11,003.70 | -12,397.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,124,084.40 | 880,242.18 | 590,595.98 | 281,684.40 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,124,084.40 | 880,242.18 | 590,595.98 | 281,684.40 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,047,452.40 | 726,968.00 | 426,968.00 | 193,818.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 105,725.00 | 70,259.67 | 45,868.26 | 20,558.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 8,664.36 | 1,835.98 | 1,798.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,480.00 | 3,797.54 | 3,729.92 | 1,762.95 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,156,657.40 | 801,025.22 | 476,566.18 | 216,139.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -32,573.00 | 79,216.96 | 114,029.80 | 65,544.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 116,064.12 | 8,910.78 | 129,327.80 | 8,655.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 240,265.06 | 240,265.06 | 240,265.06 | 240,265.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 356,329.18 | 249,175.84 | 369,592.86 | 248,920.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 36,903.00 | -- | 20,511.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 31,797.96 | -- | 88.55 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 37,414.53 | -- | 16,097.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 494.91 | -- | 248.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 87.47 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 179.84 | -- | 342.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 40,386.53 | -- | 26,689.75 | -- | |
| 投资损失 | -17,785.71 | -- | -2,699.72 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -7,870.60 | -- | 996.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.16 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -13,526.80 | -- | -181,177.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -524,687.18 | -- | -166,453.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 563,763.71 | -- | 310,303.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 149,955.82 | -- | 26,301.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 356,329.18 | -- | 369,592.86 | -- | |
| 现金的期初余额 | 240,265.06 | -- | 240,265.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 116,064.12 | -- | 129,327.80 | -- | |
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